התחל
Avantis International Small Cap Equity ETFAvantis International Small Cap Equity ETFAvantis International Small Cap Equity ETF

Avantis International Small Cap Equity ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪150.31 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪79.48 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.32%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.06%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.24 M‬
יחס הוצאות
0.30%

מידע על Avantis International Small Cap Equity ETF


מנפיק
American Century Cos., Inc.
מותג
Avantis
עמוד בית
avantisinvestors.com
תאריך פתיחה
18 ביולי 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
American Century Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US0250721901

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
עולמי חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
הפקת ייצור
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות‏‪99.73‬%
פיננסי‪14.86‬%
הפקת ייצור‪12.43‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪11.56‬%
תעשיות תהליכים‪6.49‬%
שירותים תעשייתיים‪6.33‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪5.98‬%
שירותי טכנולוגיה‪4.90‬%
מסחר קמעונאי‪4.60‬%
שרותים לצרכן‪3.97‬%
שירותי הפצה‪3.91‬%
הוֹבָלָה‪3.84‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.74‬%
בני קיימא לצרכן‪3.69‬%
כלי עזר‪2.96‬%
טכנולוגיית בריאות‪2.96‬%
מינרלים אנרגיה‪2.52‬%
שירותי פרסום‪2.48‬%
תקשורת‪1.42‬%
שירותי בריאות‪0.75‬%
שונות‪0.35‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.27‬%
כסף מזומן‪0.11‬%
UNIT‪0.09‬%
Temporary‪0.05‬%
קרן נאמנות‪0.01‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
שונות‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
10%11%39%0.1%3%35%
אירופה‪39.50%‬
אסיה‪35.18%‬
צפון אמריקה‪11.18%‬
אוקיאניה‪10.33%‬
המזרח התיכון‪3.69%‬
אפריקה‪0.11%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


AVDS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 14.86% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 12.43% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
AVDS ההחזקות המובילות של Bankinter SA ו- Alamos Gold Inc., תופסות 0.31% ו- 0.29% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AVDS הסתכמו ב-0.78 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.77 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.86%.
הנכסים המנוהלים של AVDS הם ‪150.31 M‬ USD. זה עלה ב-7.00% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AVDS עבור ‪79.48 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AVDS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.32%. הדיבידנד האחרון (26 ביוני 2025) הסתכם ב-0.78 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות AVDS מונפקות על ידי American Century Cos., Inc. תחת המותג Avantis. תעודת הסל הושקה ב-18 ביולי 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AVDS הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AVDS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AVDS משקיעה במניות.
מחיר AVDS ירד ב-−0.87% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 26.65%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AVDS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.82‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.82% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.33% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-28.95% בשנה.
AVDS נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.