סטטיסטיקות מפתח
מידע על Avantis International Small Cap Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 ביולי 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
American Century Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US0250721901
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות99.41%
פיננסי15.78%
הפקת ייצור12.06%
מינרלים שאינם אנרגיה10.81%
שירותים תעשייתיים6.18%
תעשיות תהליכים5.82%
טכנולוגיה אלקטרונית5.70%
שירותי טכנולוגיה5.14%
מסחר קמעונאי4.71%
שרותים לצרכן4.40%
שירותי הפצה4.05%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.94%
הוֹבָלָה3.79%
בני קיימא לצרכן3.48%
שירותי פרסום2.97%
כלי עזר2.81%
מינרלים אנרגיה2.62%
טכנולוגיית בריאות2.60%
תקשורת1.40%
שירותי בריאות0.82%
שונות0.33%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.59%
שונות0.32%
כסף מזומן0.16%
UNIT0.09%
קרן נאמנות0.01%
Rights & Warrants0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה40.48%
אסיה35.49%
צפון אמריקה10.46%
אוקיאניה9.92%
המזרח התיכון3.54%
אפריקה0.10%
אמריקה הלטינית0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
AVDS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 15.78% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 12.06% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
AVDS ההחזקות המובילות של Bankinter SA ו- Accelleron Industries AG, תופסות 0.35% ו- 0.33% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AVDS הסתכמו ב-0.78 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.77 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.86%.
הנכסים המנוהלים של AVDS הם 131.26 M USD. זה עלה ב-7.75% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AVDS עבור 70.89 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AVDS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.32%. הדיבידנד האחרון (26 ביוני 2025) הסתכם ב-0.78 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות AVDS מונפקות על ידי American Century Cos., Inc. תחת המותג Avantis. תעודת הסל הושקה ב-18 ביולי 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AVDS הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AVDS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AVDS משקיעה במניות.
מחיר AVDS עלה ב-3.17% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 20.06%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AVDS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.35 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.48% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-26.08% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.35 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.48% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-26.08% בשנה.
AVDS נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.