התחל
Avantis International Small Cap Value ETFAvantis International Small Cap Value ETFAvantis International Small Cap Value ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪16.77 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪5.32 B‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.84%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪166.29 M‬
יחס הוצאות
0.36%

מידע על Avantis International Small Cap Value ETF


מנפיק
American Century Cos., Inc.
מותג
Avantis
עמוד בית
avantisinvestors.com
תאריך פתיחה
24 בספט׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
American Century Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US0250728021

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎2 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
מינרלים שאינם אנרגיה
פיננסי
הפקת ייצור
מניות‏‪99.61‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪17.26‬%
פיננסי‪16.72‬%
הפקת ייצור‪13.07‬%
מינרלים אנרגיה‪6.87‬%
תעשיות תהליכים‪6.80‬%
שירותים תעשייתיים‪6.66‬%
הוֹבָלָה‪5.48‬%
מסחר קמעונאי‪4.62‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪4.29‬%
שירותי הפצה‪3.25‬%
בני קיימא לצרכן‪2.87‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.35‬%
שרותים לצרכן‪2.16‬%
כלי עזר‪1.90‬%
שירותי טכנולוגיה‪1.61‬%
שירותי פרסום‪1.33‬%
טכנולוגיית בריאות‪1.14‬%
תקשורת‪0.95‬%
שירותי בריאות‪0.23‬%
שונות‪0.04‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.39‬%
שונות‪0.26‬%
UNIT‪0.09‬%
קרן נאמנות‪0.02‬%
כסף מזומן‪0.01‬%
Rights & Warrants‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
10%11%38%0.3%4%35%
אירופה‪38.23%‬
אסיה‪35.21%‬
צפון אמריקה‪11.44%‬
אוקיאניה‪10.06%‬
המזרח התיכון‪4.74%‬
אפריקה‪0.32%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


AVDV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Non-Energy Minerals, עם 17.26% מניות, ו-Finance, עם 16.72% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
AVDV ההחזקות המובילות של Mitsui Kinzoku Co., Ltd. ו- OceanaGold Corporation, תופסות 0.99% ו- 0.87% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AVDV הסתכמו ב-1.42 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.45 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.58%.
הנכסים המנוהלים של AVDV הם ‪16.77 B‬ USD. זה עלה ב-9.27% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AVDV עבור ‪5.32 B‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AVDV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.84%. הדיבידנד האחרון (18 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-1.42 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות AVDV מונפקות על ידי American Century Cos., Inc. תחת המותג Avantis. תעודת הסל הושקה ב-24 בספט׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AVDV הוא 0.36% כלומר תצטרך לשלם 0.36% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AVDV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AVDV משקיעה במניות.
מחיר AVDV עלה ב-7.53% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 56.76%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AVDV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎7.47‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 14.80% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-56.89% בשנה.
AVDV נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.