סטטיסטיקות מפתח
מידע על Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 בנוב׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
American Century Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US0250721414
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
הפקת ייצור
מניות98.99%
טכנולוגיה אלקטרונית14.64%
פיננסי13.28%
הפקת ייצור12.05%
תעשיות תהליכים8.98%
טכנולוגיית בריאות6.04%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.46%
מינרלים שאינם אנרגיה4.90%
שירותי טכנולוגיה4.32%
שרותים לצרכן4.02%
כלי עזר3.79%
בני קיימא לצרכן3.60%
שירותים תעשייתיים3.59%
מסחר קמעונאי3.56%
הוֹבָלָה2.69%
שירותי פרסום2.50%
שירותי הפצה1.90%
שירותי בריאות1.59%
מינרלים אנרגיה1.14%
תקשורת0.90%
שונות0.02%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.01%
UNIT0.88%
כסף מזומן0.08%
שונות0.04%
Rights & Warrants0.00%
Temporary0.00%
פירוט אזורי של המניה
אסיה81.40%
אמריקה הלטינית8.02%
אירופה4.61%
אפריקה3.27%
צפון אמריקה2.37%
אוקיאניה0.25%
המזרח התיכון0.08%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
AVEE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 14.64% מניות, ו-Finance, עם 13.28% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
AVEE ההחזקות המובילות של Li Ning Company Limited ו- Samyang Foods Co., Ltd, תופסות 0.48% ו- 0.42% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AVEE הסתכמו ב-0.37 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.30 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 250.81%.
הנכסים המנוהלים של AVEE הם 53.27 M USD. זה עלה ב-2.86% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AVEE עבור 25.34 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AVEE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.62%. הדיבידנד האחרון (26 ביוני 2025) הסתכם ב-0.37 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות AVEE מונפקות על ידי American Century Cos., Inc. תחת המותג Avantis. תעודת הסל הושקה ב-7 בנוב׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AVEE הוא 0.42% כלומר תצטרך לשלם 0.42% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AVEE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AVEE משקיעה במניות.
מחיר AVEE עלה ב-4.21% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.77%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AVEE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.35 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.86% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.35 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.86% בשנה.
AVEE נסחרת בפרמיה (0.47%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.