התחל
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAvantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAvantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪96.04 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪58.23 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.15%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.45 M‬
יחס הוצאות
0.42%

מידע על Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF


מנפיק
American Century Cos., Inc.
מותג
Avantis
עמוד בית
avantisinvestors.com
תאריך פתיחה
7 בנוב׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
American Century Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US0250721414

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎4 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
הפקת ייצור
מניות‏‪99.03‬%
פיננסי‪15.78‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪13.31‬%
הפקת ייצור‪11.56‬%
תעשיות תהליכים‪7.84‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪6.06‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪5.87‬%
טכנולוגיית בריאות‪5.56‬%
שירותי טכנולוגיה‪4.09‬%
מסחר קמעונאי‪3.73‬%
שירותים תעשייתיים‪3.38‬%
כלי עזר‪3.28‬%
שרותים לצרכן‪3.23‬%
הוֹבָלָה‪3.16‬%
בני קיימא לצרכן‪3.07‬%
שירותי פרסום‪2.57‬%
מינרלים אנרגיה‪1.76‬%
שירותי הפצה‪1.67‬%
שירותי בריאות‪1.59‬%
תקשורת‪1.42‬%
שונות‪0.09‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.97‬%
UNIT‪0.82‬%
כסף מזומן‪0.12‬%
Rights & Warrants‪0.01‬%
שונות‪0.01‬%
Temporary‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
0.4%6%2%4%4%5%74%
אסיה‪74.99%‬
אמריקה הלטינית‪6.94%‬
המזרח התיכון‪5.94%‬
אפריקה‪4.93%‬
אירופה‪4.47%‬
צפון אמריקה‪2.37%‬
אוקיאניה‪0.37%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


AVEE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 15.78% מניות, ו-Electronic Technology, עם 13.31% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
AVEE ההחזקות המובילות של Macronix International Co., Ltd. ו- Hyosung Heavy Industries Corp., תופסות 0.57% ו- 0.52% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AVEE הסתכמו ב-1.04 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.37 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 64.41%.
הנכסים המנוהלים של AVEE הם ‪96.04 M‬ USD. זה עלה ב-37.64% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AVEE עבור ‪58.23 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AVEE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.15%. הדיבידנד האחרון (18 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-1.04 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות AVEE מונפקות על ידי American Century Cos., Inc. תחת המותג Avantis. תעודת הסל הושקה ב-7 בנוב׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AVEE הוא 0.42% כלומר תצטרך לשלם 0.42% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AVEE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AVEE משקיעה במניות.
מחיר AVEE עלה ב-2.99% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 23.50%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AVEE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.90‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.81% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-26.58% בשנה.
AVEE נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.