סטטיסטיקות מפתח
מידע על Avantis Emerging Markets Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 בספט׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
American Century Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US0250723725
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות98.47%
פיננסי30.87%
טכנולוגיה אלקטרונית10.15%
מינרלים שאינם אנרגיה8.49%
בני קיימא לצרכן6.56%
הפקת ייצור5.10%
תעשיות תהליכים4.82%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.24%
מינרלים אנרגיה3.90%
הוֹבָלָה3.86%
מסחר קמעונאי3.22%
תקשורת3.11%
טכנולוגיית בריאות2.62%
שירותי פרסום2.36%
שירותי טכנולוגיה2.27%
כלי עזר2.23%
שירותים תעשייתיים2.08%
שירותי הפצה1.36%
שרותים לצרכן1.07%
שירותי בריאות0.15%
שונות0.00%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.53%
כסף מזומן1.21%
שונות0.17%
UNIT0.13%
תאגידי0.03%
Rights & Warrants0.00%
פירוט אזורי של המניה
אסיה85.22%
אמריקה הלטינית5.15%
אירופה3.56%
אפריקה3.54%
צפון אמריקה2.09%
אוקיאניה0.41%
המזרח התיכון0.02%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
AVES משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 30.87% מניות, ו-Electronic Technology, עם 10.15% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
הדיבידנדים האחרונים של AVES הסתכמו ב-0.74 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.41 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 89.71%.
הנכסים המנוהלים של AVES הם 779.14 M USD. זה עלה ב-2.56% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AVES עבור 185.41 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AVES משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.88%. הדיבידנד האחרון (26 ביוני 2025) הסתכם ב-0.74 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות AVES מונפקות על ידי American Century Cos., Inc. תחת המותג Avantis. תעודת הסל הושקה ב-28 בספט׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AVES הוא 0.36% כלומר תצטרך לשלם 0.36% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AVES עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AVES משקיעה במניות.
מחיר AVES עלה ב-1.63% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.31%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AVES.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.28 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.73% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.72% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.28 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.73% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.72% בשנה.
AVES נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.