התחל
Avantis Emerging Markets Value ETFAvantis Emerging Markets Value ETFAvantis Emerging Markets Value ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪808.31 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪187.69 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.74%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪14.04 M‬
יחס הוצאות
0.36%

מידע על Avantis Emerging Markets Value ETF


מנפיק
American Century Cos., Inc.
מותג
Avantis
עמוד בית
avantisinvestors.com
תאריך פתיחה
28 בספט׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
American Century Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US0250723725

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎19 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪99.25‬%
פיננסי‪30.80‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪10.36‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪9.06‬%
בני קיימא לצרכן‪6.45‬%
הפקת ייצור‪5.26‬%
תעשיות תהליכים‪4.71‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.20‬%
מינרלים אנרגיה‪3.92‬%
הוֹבָלָה‪3.57‬%
מסחר קמעונאי‪3.25‬%
תקשורת‪2.96‬%
טכנולוגיית בריאות‪2.69‬%
שירותי טכנולוגיה‪2.52‬%
שירותי פרסום‪2.42‬%
כלי עזר‪2.26‬%
שירותים תעשייתיים‪2.02‬%
שירותי הפצה‪1.66‬%
שרותים לצרכן‪1.00‬%
שירותי בריאות‪0.15‬%
שונות‪0.00‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.75‬%
כסף מזומן‪0.35‬%
UNIT‪0.21‬%
שונות‪0.10‬%
תאגידי‪0.09‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
0.5%5%2%3%3%0%85%
אסיה‪85.07%‬
אמריקה הלטינית‪5.21%‬
אפריקה‪3.63%‬
אירופה‪3.40%‬
צפון אמריקה‪2.21%‬
אוקיאניה‪0.45%‬
המזרח התיכון‪0.02%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


AVES משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 30.80% מניות, ו-Electronic Technology, עם 10.36% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
AVES ההחזקות המובילות של Geely Automobile Holdings Limited ו- Kuaishou Technology Class B, תופסות 1.15% ו- 1.10% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AVES הסתכמו ב-0.74 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.41 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 89.71%.
הנכסים המנוהלים של AVES הם ‪808.31 M‬ USD. זה עלה ב-3.71% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AVES עבור ‪187.69 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AVES משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.74%. הדיבידנד האחרון (26 ביוני 2025) הסתכם ב-0.74 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות AVES מונפקות על ידי American Century Cos., Inc. תחת המותג Avantis. תעודת הסל הושקה ב-28 בספט׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AVES הוא 0.36% כלומר תצטרך לשלם 0.36% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AVES עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AVES משקיעה במניות.
מחיר AVES עלה ב-3.65% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.27%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AVES.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.91‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.55% בשנה.
AVES נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.