סטטיסטיקות מפתח
מידע על Avantis Inflation Focused Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 בספט׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
American Century Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISINUS0250722404
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
מינרלים אנרגיה
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות99.76%
טכנולוגיית בריאות21.48%
פיננסי19.19%
מינרלים אנרגיה17.14%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא14.57%
מינרלים שאינם אנרגיה7.55%
שירותים תעשייתיים6.98%
שירותי בריאות4.25%
שירותי הפצה3.54%
תעשיות תהליכים3.30%
כלי עזר0.60%
שונות0.34%
הוֹבָלָה0.33%
הפקת ייצור0.16%
טכנולוגיה אלקטרונית0.11%
שירותי טכנולוגיה0.09%
שירותי פרסום0.06%
בני קיימא לצרכן0.04%
שרותים לצרכן0.02%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.24%
כסף מזומן0.24%
שונות0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.49%
אירופה1.50%
אוקיאניה0.01%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
AVIE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 21.48% מניות, ו-Finance, עם 19.19% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
AVIE ההחזקות המובילות של Berkshire Hathaway Inc. Class B ו- Exxon Mobil Corporation, תופסות 6.96% ו- 5.29% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AVIE הסתכמו ב-0.34 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 38.39%.
הנכסים המנוהלים של AVIE הם 6.57 M USD. זה ירד ב-0.40% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AVIE עבור 1.24 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AVIE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.74%. הדיבידנד האחרון (18 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.34 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות AVIE מונפקות על ידי American Century Cos., Inc. תחת המותג Avantis. תעודת הסל הושקה ב-27 בספט׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AVIE הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AVIE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AVIE משקיעה במניות.
מחיר AVIE עלה ב-0.39% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.77%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AVIE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.74 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.88% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.74 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.88% בשנה.
AVIE נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.