סטטיסטיקות מפתח
מידע על Avantis International Large Cap Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 בספט׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
American Century Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US0250723642
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים אנרגיה
מניות99.80%
פיננסי27.81%
מינרלים אנרגיה10.43%
מינרלים שאינם אנרגיה9.10%
טכנולוגיה אלקטרונית6.81%
בני קיימא לצרכן6.69%
הפקת ייצור6.49%
תקשורת4.62%
מסחר קמעונאי4.52%
טכנולוגיית בריאות4.33%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.96%
תעשיות תהליכים3.88%
הוֹבָלָה3.83%
שירותים תעשייתיים2.59%
שונות1.29%
שירותי טכנולוגיה1.21%
כלי עזר1.15%
שרותים לצרכן0.46%
שירותי הפצה0.44%
שירותי פרסום0.19%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.20%
כסף מזומן0.18%
Rights & Warrants0.01%
שונות0.01%
פירוט אזורי של המניה
אירופה57.21%
אסיה23.07%
צפון אמריקה12.56%
אוקיאניה6.25%
המזרח התיכון0.90%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
AVIV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 27.81% מניות, ו-Energy Minerals, עם 10.43% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
AVIV ההחזקות המובילות של Shell Plc Sponsored ADR ו- Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., תופסות 2.15% ו- 1.80% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AVIV הסתכמו ב-1.11 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.65 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 41.55%.
הנכסים המנוהלים של AVIV הם 865.79 M USD. זה עלה ב-4.46% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AVIV עבור 289.89 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AVIV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.63%. הדיבידנד האחרון (26 ביוני 2025) הסתכם ב-1.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות AVIV מונפקות על ידי American Century Cos., Inc. תחת המותג Avantis. תעודת הסל הושקה ב-28 בספט׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AVIV הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AVIV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AVIV משקיעה במניות.
מחיר AVIV עלה ב-1.95% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 20.39%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AVIV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.23 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-26.38% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.23 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-26.38% בשנה.
AVIV נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.