התחל
Avantis U.S. Large Cap Value ETFAvantis U.S. Large Cap Value ETFAvantis U.S. Large Cap Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪8.27 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪2.98 B‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.43%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪114.30 M‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על Avantis U.S. Large Cap Value ETF


מנפיק
American Century Cos., Inc.
מותג
Avantis
עמוד בית
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-large-cap-value-etf/
תאריך פתיחה
21 בספט׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
American Century Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US0250723493

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מסחר קמעונאי
מניות‏‪99.93‬%
פיננסי‪17.61‬%
מסחר קמעונאי‪13.48‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪8.52‬%
הפקת ייצור‪8.36‬%
שירותי טכנולוגיה‪8.27‬%
מינרלים אנרגיה‪8.17‬%
הוֹבָלָה‪7.80‬%
טכנולוגיית בריאות‪4.48‬%
תקשורת‪4.33‬%
שרותים לצרכן‪4.18‬%
שירותים תעשייתיים‪4.15‬%
בני קיימא לצרכן‪3.03‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.25‬%
תעשיות תהליכים‪1.66‬%
כלי עזר‪1.26‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.10‬%
שירותי הפצה‪0.74‬%
שירותי בריאות‪0.46‬%
שירותי פרסום‪0.09‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.07‬%
כסף מזומן‪0.07‬%
פירוט אזורי של המניה
99%0.9%
צפון אמריקה‪99.09%‬
אירופה‪0.91%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


AVLV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 17.61% מניות, ו-Retail Trade, עם 13.48% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
AVLV ההחזקות המובילות של Meta Platforms Inc Class A ו- Apple Inc., תופסות 3.70% ו- 3.62% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AVLV הסתכמו ב-0.18 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.28 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 57.65%.
הנכסים המנוהלים של AVLV הם ‪8.27 B‬ USD. זה עלה ב-0.62% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AVLV עבור ‪3.00 B‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AVLV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.43%. הדיבידנד האחרון (25 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.18 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות AVLV מונפקות על ידי American Century Cos., Inc. תחת המותג Avantis. תעודת הסל הושקה ב-21 בספט׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AVLV הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AVLV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AVLV משקיעה במניות.
מחיר AVLV עלה ב-0.50% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.05%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AVLV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.09‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.14% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.75% בשנה.
AVLV נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.