סטטיסטיקות מפתח
מידע על Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
עמוד בית
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-mid-cap-value-etf/
תאריך פתיחה
7 בנוב׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
American Century Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US0250721331
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.85%
פיננסי23.81%
מסחר קמעונאי9.94%
שירותים תעשייתיים7.68%
מינרלים אנרגיה6.97%
הפקת ייצור6.09%
הוֹבָלָה5.87%
טכנולוגיית בריאות5.54%
טכנולוגיה אלקטרונית5.31%
בני קיימא לצרכן5.24%
שרותים לצרכן5.06%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.98%
תעשיות תהליכים3.94%
מינרלים שאינם אנרגיה3.50%
כלי עזר1.83%
שירותי בריאות1.27%
שירותי הפצה1.23%
שירותי טכנולוגיה1.19%
שירותי פרסום0.25%
תקשורת0.15%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.15%
כסף מזומן0.15%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.36%
אירופה1.64%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
AVMV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 23.81% מניות, ו-Retail Trade, עם 9.94% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
AVMV ההחזקות המובילות של Hartford Insurance Group, Inc. ו- Delta Air Lines, Inc., תופסות 1.43% ו- 1.38% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AVMV הסתכמו ב-0.17 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 27.58%.
הנכסים המנוהלים של AVMV הם 293.53 M USD. זה עלה ב-7.92% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AVMV עבור 198.41 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AVMV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.35%. הדיבידנד האחרון (25 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.17 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות AVMV מונפקות על ידי American Century Cos., Inc. תחת המותג Avantis. תעודת הסל הושקה ב-7 בנוב׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AVMV הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AVMV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AVMV משקיעה במניות.
מחיר AVMV ירד ב-−1.68% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.24%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AVMV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.35% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.30% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.35% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.30% בשנה.
AVMV נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.