התחל
Avantis U.S. Mid Cap Value ETFAvantis U.S. Mid Cap Value ETFAvantis U.S. Mid Cap Value ETF

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪421.93 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪259.57 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.15%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.009%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.68 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על Avantis U.S. Mid Cap Value ETF


מנפיק
American Century Cos., Inc.
מותג
Avantis
עמוד בית
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-mid-cap-value-etf/
תאריך פתיחה
7 בנוב׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
American Century Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US0250721331

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק בינוני
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎27 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מסחר קמעונאי
מניות‏‪99.91‬%
פיננסי‪23.98‬%
מסחר קמעונאי‪10.10‬%
שירותים תעשייתיים‪6.96‬%
מינרלים אנרגיה‪6.88‬%
הפקת ייצור‪6.26‬%
הוֹבָלָה‪6.18‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.47‬%
טכנולוגיית בריאות‪5.40‬%
שרותים לצרכן‪5.32‬%
בני קיימא לצרכן‪4.75‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪4.56‬%
תעשיות תהליכים‪4.03‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪3.12‬%
שירותי טכנולוגיה‪2.89‬%
כלי עזר‪1.73‬%
שירותי בריאות‪1.22‬%
שירותי הפצה‪0.71‬%
שירותי פרסום‪0.30‬%
תקשורת‪0.07‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.09‬%
כסף מזומן‪0.09‬%
פירוט אזורי של המניה
98%1%
צפון אמריקה‪98.20%‬
אירופה‪1.80%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


AVMV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 23.98% מניות, ו-Retail Trade, עם 10.10% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
AVMV ההחזקות המובילות של Delta Air Lines, Inc. ו- Ameriprise Financial, Inc., תופסות 1.36% ו- 1.26% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AVMV הסתכמו ב-0.25 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.17 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 31.47%.
הנכסים המנוהלים של AVMV הם ‪421.93 M‬ USD. זה עלה ב-24.22% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AVMV עבור ‪259.57 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AVMV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.15%. הדיבידנד האחרון (18 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.25 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות AVMV מונפקות על ידי American Century Cos., Inc. תחת המותג Avantis. תעודת הסל הושקה ב-7 בנוב׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AVMV הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AVMV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AVMV משקיעה במניות.
מחיר AVMV עלה ב-2.60% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.78%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AVMV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.62‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.46% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.02% בשנה.
AVMV נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.