סטטיסטיקות מפתח
מידע על Avantis All International Markets Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 ביוני 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
American Century Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US0250721661
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ETF99.92%
קרן נאמנות0.08%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
AVNV משקיעה בקרנות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם ETF, עם 99.92% מניות, ו-Mutual fund, עם 0.08% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
AVNV ההחזקות המובילות של Avantis International Large Cap Value ETF ו- Avantis Emerging Markets Value ETF, תופסות 46.27% ו- 28.70% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AVNV הסתכמו ב-1.10 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.15 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 4.16%.
הנכסים המנוהלים של AVNV הם 22.23 M USD. זה עלה ב-3.45% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AVNV עבור 13.37 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AVNV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.18%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-1.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות AVNV מונפקות על ידי American Century Cos., Inc. תחת המותג Avantis. תעודת הסל הושקה ב-27 ביוני 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AVNV הוא 0.34% כלומר תצטרך לשלם 0.34% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AVNV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AVNV משקיעה בקרנות.
מחיר AVNV עלה ב-3.80% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 24.40%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AVNV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.72 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.90% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-29.31% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.72 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.90% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-29.31% בשנה.
AVNV נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.