התחל
Avantis All International Markets Value ETFAvantis All International Markets Value ETFAvantis All International Markets Value ETF

Avantis All International Markets Value ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪42.71 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪27.29 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.82%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪507.50 K‬
יחס הוצאות
0.34%

מידע על Avantis All International Markets Value ETF


מנפיק
American Century Cos., Inc.
מותג
Avantis
עמוד בית
avantisinvestors.com
תאריך פתיחה
27 ביוני 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
American Century Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US0250721661

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
עולמי חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ETF‪99.90‬%
כסף מזומן‪0.10‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


AVNV ההחזקות המובילות של Avantis International Large Cap Value ETF ו- Avantis Emerging Markets Value ETF, תופסות 45.33% ו- 29.08% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AVNV הסתכמו ב-1.25 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.10 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 11.70%.
הנכסים המנוהלים של AVNV הם ‪42.71 M‬ USD. זה עלה ב-43.95% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AVNV עבור ‪27.29 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AVNV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.82%. הדיבידנד האחרון (22 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-1.25 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות AVNV מונפקות על ידי American Century Cos., Inc. תחת המותג Avantis. תעודת הסל הושקה ב-27 ביוני 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AVNV הוא 0.34% כלומר תצטרך לשלם 0.34% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AVNV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AVNV משקיעה בקרנות.
מחיר AVNV עלה ב-7.71% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 44.30%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AVNV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎7.85‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 15.09% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-48.69% בשנה.
AVNV נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.