סטטיסטיקות מפתח
מידע על Avantis Real Estate ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 בספט׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
American Century Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US0250723568
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.40%
פיננסי98.98%
שונות0.28%
מסחר קמעונאי0.13%
בני קיימא לצרכן0.01%
שרותים לצרכן0.00%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.60%
UNIT0.39%
קרן נאמנות0.12%
כסף מזומן0.08%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה71.74%
אסיה11.59%
אירופה8.11%
אוקיאניה7.62%
אפריקה0.74%
המזרח התיכון0.20%
אמריקה הלטינית0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
AVRE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 98.98% מניות, ו-Miscellaneous, עם 0.28% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
AVRE ההחזקות המובילות של Prologis, Inc. ו- Welltower Inc., תופסות 5.84% ו- 5.81% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AVRE הסתכמו ב-0.40 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.27 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 31.34%.
הנכסים המנוהלים של AVRE הם 656.39 M USD. זה עלה ב-5.15% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AVRE עבור 131.72 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AVRE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.86%. הדיבידנד האחרון (26 ביוני 2025) הסתכם ב-0.40 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות AVRE מונפקות על ידי American Century Cos., Inc. תחת המותג Avantis. תעודת הסל הושקה ב-28 בספט׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AVRE הוא 0.17% כלומר תצטרך לשלם 0.17% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AVRE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AVRE משקיעה במניות.
מחיר AVRE עלה ב-0.36% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −7.20%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AVRE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.82% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.60% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.82% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.60% בשנה.
AVRE נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.