התחל
Avantis U.S Small Cap Equity ETFAvantis U.S Small Cap Equity ETFAvantis U.S Small Cap Equity ETF

Avantis U.S Small Cap Equity ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.95 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪484.82 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.10%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.08%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪33.72 M‬
יחס הוצאות
0.25%

מידע על Avantis U.S Small Cap Equity ETF


מנפיק
American Century Cos., Inc.
מותג
Avantis
עמוד בית
avantisinvestors.com
תאריך פתיחה
11 בינו׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
American Century Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US0250723238

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎19 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.93‬%
פיננסי‪24.22‬%
טכנולוגיית בריאות‪9.63‬%
הפקת ייצור‪9.16‬%
שירותי טכנולוגיה‪7.35‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪6.17‬%
שירותי פרסום‪5.55‬%
תעשיות תהליכים‪5.09‬%
שרותים לצרכן‪4.16‬%
בני קיימא לצרכן‪3.72‬%
מסחר קמעונאי‪3.71‬%
הוֹבָלָה‪3.25‬%
שירותים תעשייתיים‪3.22‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.11‬%
מינרלים אנרגיה‪2.61‬%
שירותי בריאות‪2.07‬%
שירותי הפצה‪2.07‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.75‬%
כלי עזר‪1.66‬%
תקשורת‪0.82‬%
שונות‪0.60‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.07‬%
קרן נאמנות‪0.05‬%
שונות‪0.01‬%
Rights & Warrants‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
0%97%1%0.3%0.3%
צפון אמריקה‪97.51%‬
אירופה‪1.95%‬
המזרח התיכון‪0.27%‬
אסיה‪0.26%‬
אוקיאניה‪0.01%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


AVSC משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.22% מניות, ו-Health Technology, עם 9.63% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
AVSC ההחזקות המובילות של Centrus Energy Corp. Class A ו- Argan, Inc., תופסות 0.47% ו- 0.41% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AVSC הסתכמו ב-0.18 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.18 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.34%.
הנכסים המנוהלים של AVSC הם ‪1.95 B‬ USD. זה עלה ב-3.57% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AVSC עבור ‪484.82 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AVSC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.10%. הדיבידנד האחרון (25 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.18 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות AVSC מונפקות על ידי American Century Cos., Inc. תחת המותג Avantis. תעודת הסל הושקה ב-11 בינו׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AVSC הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AVSC עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AVSC משקיעה במניות.
מחיר AVSC עלה ב-5.47% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.92%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AVSC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.91‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 14.97% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.45% בשנה.
AVSC נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.