התחל
Avantis Responsible International Equity ETFAvantis Responsible International Equity ETFAvantis Responsible International Equity ETF

Avantis Responsible International Equity ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪270.42 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪85.33 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.66%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.75 M‬
יחס הוצאות
0.23%

מידע על Avantis Responsible International Equity ETF


מנפיק
American Century Cos., Inc.
מותג
Avantis
עמוד בית
avantisinvestors.com
תאריך פתיחה
15 במרץ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
American Century Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US0250722990

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎9 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.36‬%
פיננסי‪31.70‬%
הפקת ייצור‪9.23‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪9.09‬%
טכנולוגיית בריאות‪6.60‬%
מסחר קמעונאי‪5.49‬%
בני קיימא לצרכן‪4.96‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.86‬%
שירותי טכנולוגיה‪4.41‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪4.13‬%
תקשורת‪3.77‬%
תעשיות תהליכים‪2.67‬%
הוֹבָלָה‪2.54‬%
שירותי פרסום‪2.16‬%
כלי עזר‪2.01‬%
שירותים תעשייתיים‪1.88‬%
שרותים לצרכן‪1.46‬%
שירותי הפצה‪1.42‬%
שונות‪0.63‬%
שירותי בריאות‪0.30‬%
מינרלים אנרגיה‪0.04‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.64‬%
כסף מזומן‪0.53‬%
Temporary‪0.14‬%
UNIT‪0.03‬%
Rights & Warrants‪0.01‬%
קרן נאמנות‪0.00‬%
שונות‪−0.07‬%
פירוט אזורי של המניה
6%12%55%0%1%24%
אירופה‪55.21%‬
אסיה‪24.84%‬
צפון אמריקה‪12.01%‬
אוקיאניה‪6.54%‬
המזרח התיכון‪1.38%‬
אפריקה‪0.04%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


AVSD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 31.70% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 9.23% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
AVSD ההחזקות המובילות של HSBC Holdings PLC Sponsored ADR ו- Novartis AG Sponsored ADR, תופסות 0.89% ו- 0.85% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AVSD הסתכמו ב-1.14 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.77 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 32.47%.
הנכסים המנוהלים של AVSD הם ‪270.42 M‬ USD. זה עלה ב-22.64% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AVSD עבור ‪85.33 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AVSD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.66%. הדיבידנד האחרון (26 ביוני 2025) הסתכם ב-1.14 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות AVSD מונפקות על ידי American Century Cos., Inc. תחת המותג Avantis. תעודת הסל הושקה ב-15 במרץ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AVSD הוא 0.23% כלומר תצטרך לשלם 0.23% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AVSD עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AVSD משקיעה במניות.
מחיר AVSD ירד ב-−0.38% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 19.04%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AVSD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.48‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.48% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.57% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-22.13% בשנה.
AVSD נסחרת בפרמיה (0.23%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.