סטטיסטיקות מפתח
מידע על Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 במרץ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
American Century Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US0250723154
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.33%
פיננסי28.79%
טכנולוגיה אלקטרונית20.07%
שירותי טכנולוגיה8.12%
הפקת ייצור5.80%
מסחר קמעונאי5.75%
בני קיימא לצרכן4.92%
טכנולוגיית בריאות4.11%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.66%
הוֹבָלָה3.17%
שרותים לצרכן2.85%
תעשיות תהליכים2.40%
תקשורת2.17%
שירותי פרסום1.78%
מינרלים שאינם אנרגיה1.75%
כלי עזר1.28%
שירותי הפצה0.88%
שירותי בריאות0.87%
שירותים תעשייתיים0.86%
מינרלים אנרגיה0.08%
שונות0.00%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.67%
UNIT0.46%
שונות0.09%
קרן נאמנות0.06%
כסף מזומן0.04%
תאגידי0.02%
Rights & Warrants0.00%
Temporary0.00%
פירוט אזורי של המניה
אסיה83.93%
אמריקה הלטינית5.70%
אירופה4.11%
אפריקה3.62%
צפון אמריקה2.44%
המזרח התיכון0.21%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
AVSE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 28.79% מניות, ו-Electronic Technology, עם 20.07% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
AVSE ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ו- Tencent Holdings Ltd, תופסות 6.71% ו- 3.27% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AVSE הסתכמו ב-0.62 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.10 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 76.61%.
הנכסים המנוהלים של AVSE הם 152.35 M USD. זה עלה ב-3.93% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AVSE עבור 51.91 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AVSE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.79%. הדיבידנד האחרון (26 ביוני 2025) הסתכם ב-0.62 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות AVSE מונפקות על ידי American Century Cos., Inc. תחת המותג Avantis. תעודת הסל הושקה ב-28 במרץ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AVSE הוא 0.33% כלומר תצטרך לשלם 0.33% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AVSE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AVSE משקיעה במניות.
מחיר AVSE עלה ב-3.24% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 20.86%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AVSE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.70 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.22% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-24.54% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.70 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.22% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-24.54% בשנה.
AVSE נסחרת בפרמיה (0.48%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.