התחל
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAvantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAvantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪168.59 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪53.00 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.62%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.60 M‬
יחס הוצאות
0.33%

מידע על Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF


מנפיק
American Century Cos., Inc.
מותג
Avantis
עמוד בית
avantisinvestors.com
תאריך פתיחה
28 במרץ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
American Century Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISINUS0250723154

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪99.29‬%
פיננסי‪29.47‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪23.70‬%
שירותי טכנולוגיה‪7.69‬%
הפקת ייצור‪5.55‬%
מסחר קמעונאי‪4.98‬%
בני קיימא לצרכן‪4.49‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.41‬%
טכנולוגיית בריאות‪3.21‬%
הוֹבָלָה‪2.47‬%
שרותים לצרכן‪2.39‬%
תקשורת‪2.30‬%
תעשיות תהליכים‪2.18‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.09‬%
שירותי פרסום‪1.66‬%
כלי עזר‪1.15‬%
שירותים תעשייתיים‪0.85‬%
שירותי בריאות‪0.82‬%
שירותי הפצה‪0.78‬%
מינרלים אנרגיה‪0.11‬%
שונות‪0.00‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.71‬%
UNIT‪0.43‬%
קרן נאמנות‪0.24‬%
תאגידי‪0.02‬%
שונות‪0.01‬%
כסף מזומן‪0.01‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
Temporary‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
5%2%3%4%1%82%
אסיה‪82.72%‬
אמריקה הלטינית‪5.31%‬
אפריקה‪4.02%‬
אירופה‪3.86%‬
צפון אמריקה‪2.27%‬
המזרח התיכון‪1.82%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


AVSE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 29.47% מניות, ו-Electronic Technology, עם 23.70% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
AVSE ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ו- Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR, תופסות 7.57% ו- 3.16% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AVSE הסתכמו ב-1.12 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.62 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 44.34%.
הנכסים המנוהלים של AVSE הם ‪168.59 M‬ USD. זה עלה ב-3.90% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AVSE עבור ‪53.00 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AVSE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.62%. הדיבידנד האחרון (18 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-1.12 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות AVSE מונפקות על ידי American Century Cos., Inc. תחת המותג Avantis. תעודת הסל הושקה ב-28 במרץ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AVSE הוא 0.33% כלומר תצטרך לשלם 0.33% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AVSE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AVSE משקיעה במניות.
מחיר AVSE עלה ב-2.51% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 31.66%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AVSE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.53‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.93% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-35.23% בשנה.
AVSE נסחרת בפרמיה (0.50%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.