סטטיסטיקות מפתח
מידע על Avantis Short-Term Fixed Income ETF
עמוד בית
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-short-term-fixed-income-etf/
תאריך פתיחה
13 באוק׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
American Century Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US0250726876
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי77.79%
ממשלה21.68%
כסף מזומן0.53%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה92.75%
אירופה4.50%
אסיה1.87%
אוקיאניה0.76%
אפריקה0.12%
אמריקה הלטינית0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
AVSF משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 77.79% מניות, ו-Government, עם 21.68% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
AVSF ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2030 ו- United States Treasury Notes 2.625% 31-DEC-2025, תופסות 1.22% ו- 1.17% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AVSF הסתכמו ב-0.16 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.18 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 14.29%.
הנכסים המנוהלים של AVSF הם 668.01 M USD. זה עלה ב-2.21% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AVSF עבור 254.42 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AVSF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.27%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.16 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות AVSF מונפקות על ידי American Century Cos., Inc. תחת המותג Avantis. תעודת הסל הושקה ב-13 באוק׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AVSF הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AVSF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AVSF משקיעה באג"ח.
מחיר AVSF עלה ב-0.19% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.60%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AVSF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.52 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.81% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.17% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.52 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.81% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.17% בשנה.
AVSF נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.