התחל
Avantis Short-Term Fixed Income ETFAvantis Short-Term Fixed Income ETFAvantis Short-Term Fixed Income ETF

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪673.22 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪240.34 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.25%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.01%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪14.25 M‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על Avantis Short-Term Fixed Income ETF


מנפיק
American Century Cos., Inc.
מותג
Avantis
עמוד בית
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-short-term-fixed-income-etf/
תאריך פתיחה
13 באוק׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
American Century Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US0250726876

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪76.65‬%
ממשלה‪23.03‬%
כסף מזומן‪0.33‬%
פירוט אזורי של המניה
0.7%92%4%0.1%1%
צפון אמריקה‪92.77%‬
אירופה‪4.51%‬
אסיה‪1.86%‬
אוקיאניה‪0.75%‬
אפריקה‪0.12%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


AVSF משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 76.65% מניות, ו-Government, עם 23.03% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
AVSF ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2030 ו- United States Treasury Notes 2.625% 31-DEC-2025, תופסות 1.22% ו- 1.16% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AVSF הסתכמו ב-0.16 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.18 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 14.29%.
הנכסים המנוהלים של AVSF הם ‪673.22 M‬ USD. זה עלה ב-1.04% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AVSF עבור ‪240.34 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AVSF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.25%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.16 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות AVSF מונפקות על ידי American Century Cos., Inc. תחת המותג Avantis. תעודת הסל הושקה ב-13 באוק׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AVSF הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AVSF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AVSF משקיעה באג"ח.
מחיר AVSF עלה ב-0.22% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.06%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AVSF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.64% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.56% בשנה.
AVSF נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.