סטטיסטיקות מפתח
מידע על Avantis U.S. Small Cap Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 בספט׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
American Century Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US0250728773
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.88%
פיננסי28.59%
הפקת ייצור9.48%
מסחר קמעונאי8.63%
מינרלים אנרגיה8.37%
שירותים תעשייתיים8.02%
הוֹבָלָה7.92%
בני קיימא לצרכן4.19%
תעשיות תהליכים3.80%
טכנולוגיה אלקטרונית3.40%
טכנולוגיית בריאות2.49%
שירותי הפצה2.47%
מינרלים שאינם אנרגיה2.32%
שרותים לצרכן2.17%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.14%
תקשורת1.60%
שירותי טכנולוגיה1.60%
שירותי פרסום1.30%
שירותי בריאות1.05%
שונות0.28%
כלי עזר0.05%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.12%
קרן נאמנות0.11%
Rights & Warrants0.01%
שונות0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.29%
אירופה2.56%
אמריקה הלטינית0.15%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
AVUV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 28.59% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 9.48% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
AVUV ההחזקות המובילות של Macy's, Inc. ו- Air Lease Corporation Class A, תופסות 1.03% ו- 1.02% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AVUV הסתכמו ב-0.46 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.44 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 4.79%.
הנכסים המנוהלים של AVUV הם 18.02 B USD. זה ירד ב-3.48% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AVUV עבור 3.77 B USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AVUV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.72%. הדיבידנד האחרון (25 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.46 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות AVUV מונפקות על ידי American Century Cos., Inc. תחת המותג Avantis. תעודת הסל הושקה ב-24 בספט׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AVUV הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AVUV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AVUV משקיעה במניות.
מחיר AVUV ירד ב-−1.88% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.68%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AVUV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.31% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.13% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.42% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.31% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.13% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.42% בשנה.
AVUV נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.