התחל
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAvantis U.S. Small Cap Value ETFAvantis U.S. Small Cap Value ETF

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪18.92 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪4.17 B‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.58%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.09%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪185.38 M‬
יחס הוצאות
0.25%

מידע על Avantis U.S. Small Cap Value ETF


מנפיק
American Century Cos., Inc.
מותג
Avantis
עמוד בית
avantisinvestors.com
תאריך פתיחה
24 בספט׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
American Century Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US0250728773

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.97‬%
פיננסי‪27.82‬%
הפקת ייצור‪9.53‬%
מסחר קמעונאי‪8.45‬%
הוֹבָלָה‪8.03‬%
מינרלים אנרגיה‪7.61‬%
שירותים תעשייתיים‪7.12‬%
תעשיות תהליכים‪4.24‬%
בני קיימא לצרכן‪4.19‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪3.61‬%
שירותי הפצה‪2.74‬%
שרותים לצרכן‪2.58‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.48‬%
טכנולוגיית בריאות‪2.26‬%
תקשורת‪2.23‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.20‬%
שירותי טכנולוגיה‪2.11‬%
שירותי פרסום‪1.23‬%
שירותי בריאות‪0.96‬%
שונות‪0.29‬%
כלי עזר‪0.29‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.03‬%
קרן נאמנות‪0.03‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
שונות‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
0.2%97%2%
צפון אמריקה‪97.64%‬
אירופה‪2.15%‬
אמריקה הלטינית‪0.21%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


AVUV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 27.82% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 9.53% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
AVUV ההחזקות המובילות של Air Lease Corporation Class A ו- Five Below, Inc., תופסות 1.00% ו- 0.96% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AVUV הסתכמו ב-0.44 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.34 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 22.11%.
הנכסים המנוהלים של AVUV הם ‪18.92 B‬ USD. זה עלה ב-3.46% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AVUV עבור ‪4.15 B‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AVUV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.58%. הדיבידנד האחרון (26 ביוני 2025) הסתכם ב-0.44 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות AVUV מונפקות על ידי American Century Cos., Inc. תחת המותג Avantis. תעודת הסל הושקה ב-24 בספט׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AVUV הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AVUV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AVUV משקיעה במניות.
מחיר AVUV עלה ב-5.75% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.14%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AVUV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.50‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.81% בשנה.
AVUV נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.