התחל
Alger Weatherbie Enduring Growth ETFAlger Weatherbie Enduring Growth ETFAlger Weatherbie Enduring Growth ETF

Alger Weatherbie Enduring Growth ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪5.25 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪291.61 K‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.50%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪225.00 K‬
יחס הוצאות
0.65%

מידע על Alger Weatherbie Enduring Growth ETF


מנפיק
Alger Associates, Inc. (United States)
מותג
Alger
עמוד בית
alger.com
תאריך פתיחה
6 במרץ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Fred Alger Management LLC
מחלק
Fred Alger & Co., Inc.
Isin
US0155643051

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק בינוני
נישה
צמיחה
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 ביולי 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪95.67‬%
פיננסי‪22.17‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪21.12‬%
שירותי טכנולוגיה‪18.72‬%
שירותים תעשייתיים‪8.47‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.67‬%
שירותי בריאות‪4.93‬%
שירותי פרסום‪4.02‬%
הפקת ייצור‪3.70‬%
הוֹבָלָה‪2.83‬%
מסחר קמעונאי‪2.04‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪4.33‬%
כסף מזומן‪4.33‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


AWEG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 22.17% מניות, ו-Electronic Technology, עם 21.12% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
AWEG ההחזקות המובילות של TransDigm Group Incorporated ו- FirstService Corp, תופסות 14.36% ו- 11.67% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AWEG הסתכמו ב-0.12 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.34 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 187.79%.
הנכסים המנוהלים של AWEG הם ‪5.25 M‬ USD. זה עלה ב-2.35% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AWEG עבור ‪291.61 K‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AWEG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.50%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.86 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות AWEG מונפקות על ידי Alger Associates, Inc. (United States) תחת המותג Alger. תעודת הסל הושקה ב-6 במרץ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AWEG הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AWEG עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AWEG משקיעה במניות.
מחיר AWEG ירד ב-−1.99% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −8.22%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AWEG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−4.37% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −3.24% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−4.83% בשנה.
AWEG נסחרת בפרמיה (0.41%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.