סטטיסטיקות מפתח
מידע על Alger Weatherbie Enduring Growth ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 במרץ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Fred Alger Management LLC
מחלק
Fred Alger & Co., Inc.
Isin
US0155643051
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
שירותים תעשייתיים
מניות97.63%
טכנולוגיה אלקטרונית21.84%
פיננסי21.65%
שירותי טכנולוגיה18.36%
שירותים תעשייתיים11.43%
טכנולוגיית בריאות7.17%
שירותי בריאות4.76%
שירותי פרסום3.60%
הפקת ייצור3.34%
הוֹבָלָה3.06%
מסחר קמעונאי2.41%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.37%
כסף מזומן2.37%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
AWEG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 21.84% מניות, ו-Finance, עם 21.65% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
AWEG ההחזקות המובילות של TransDigm Group Incorporated ו- FirstService Corp, תופסות 13.99% ו- 10.65% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AWEG הסתכמו ב-0.12 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.34 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 187.79%.
הנכסים המנוהלים של AWEG הם 5.10 M USD. זה ירד ב-3.66% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AWEG עבור 0.00 USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AWEG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.49%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.86 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות AWEG מונפקות על ידי Alger Associates, Inc. (United States) תחת המותג Alger. תעודת הסל הושקה ב-6 במרץ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AWEG הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AWEG עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AWEG משקיעה במניות.
מחיר AWEG ירד ב-−0.13% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.83%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AWEG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−3.32% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.26% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.32% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−3.32% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.26% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.32% בשנה.
AWEG נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.