התחל
Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETFAztlan Global Stock Selection DM SMID ETFAztlan Global Stock Selection DM SMID ETF

Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪33.49 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−725.54 K‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.98%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.13 M‬
יחס הוצאות
0.75%

מידע על Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF


מנפיק
Toroso Investments Topco LLC
מותג
Aztlan
עמוד בית
aztlanetfs.com
תאריך פתיחה
17 באוג׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US8863644709

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק מורחב
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
רב גורמים
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים
ערכת שקלול
שווה
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎5 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
הפקת ייצור
מניות‏‪99.82‬%
פיננסי‪15.80‬%
הפקת ייצור‪11.43‬%
מסחר קמעונאי‪10.00‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪8.47‬%
שירותי פרסום‪7.82‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪7.25‬%
שירותי טכנולוגיה‪7.00‬%
שירותים תעשייתיים‪6.42‬%
שרותים לצרכן‪6.25‬%
טכנולוגיית בריאות‪4.29‬%
בני קיימא לצרכן‪4.07‬%
שירותי בריאות‪2.83‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.37‬%
כלי עזר‪2.14‬%
שירותי הפצה‪1.93‬%
הוֹבָלָה‪1.77‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.18‬%
כסף מזומן‪0.11‬%
קרן נאמנות‪0.07‬%
פירוט אזורי של המניה
2%62%19%16%
צפון אמריקה‪62.64%‬
אירופה‪19.06%‬
אסיה‪16.26%‬
אוקיאניה‪2.04%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


AZTD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 15.80% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 11.43% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
AZTD ההחזקות המובילות של Lumentum Holdings, Inc. ו- DaVita Inc., תופסות 3.05% ו- 2.83% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AZTD הסתכמו ב-0.30 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.43 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 42.82%.
הנכסים המנוהלים של AZTD הם ‪33.49 M‬ USD. זה עלה ב-1.80% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AZTD עבור ‪−725.54 K‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AZTD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.98%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.30 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות AZTD מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג Aztlan. תעודת הסל הושקה ב-17 באוג׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של AZTD הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AZTD עוקב אחר ה-Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AZTD משקיעה במניות.
מחיר AZTD עלה ב-5.00% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 26.01%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AZTD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎5.28‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.66% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-26.62% בשנה.
AZTD נסחרת בפרמיה (0.44%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.