התחל
Invesco Taxable Municipal Bond ETFInvesco Taxable Municipal Bond ETFInvesco Taxable Municipal Bond ETF

Invesco Taxable Municipal Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים אופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪924.36 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−269.69 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.90%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪33.80 M‬
יחס הוצאות
0.28%

מידע על Invesco Taxable Municipal Bond ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
17 בנוב׳ 2009
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138G8050

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, רשות מקומית/עירייה
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎17 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
עירוני
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
עירוני‪95.12‬%
קרן נאמנות‪3.00‬%
Securitized‪1.88‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


BAB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Municipal, עם 95.12% מניות, ו-Securitized, עם 1.88% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של BAB הסתכמו ב-0.09 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.69%.
הנכסים המנוהלים של BAB הם ‪924.36 M‬ USD. זה עלה ב-2.60% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BAB עבור ‪−269.69 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BAB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.90%. הדיבידנד האחרון (22 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות BAB מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-17 בנוב׳ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של BAB הוא 0.28% כלומר תצטרך לשלם 0.28% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BAB עוקב אחר ה-ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BAB משקיעה באג"ח.
מחיר BAB עלה ב-2.83% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.97%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BAB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 4.07% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.34% בשנה.
BAB נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.