התחל
YieldMax BABA Option Income Strategy ETFYieldMax BABA Option Income Strategy ETFYieldMax BABA Option Income Strategy ETF

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪60.80 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪51.47 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
75.17%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.83 M‬
יחס הוצאות
1.07%

מידע על YieldMax BABA Option Income Strategy ETF


מנפיק
Toroso Investments Topco LLC
מותג
YieldMax
עמוד בית
yieldmaxetfs.com
תאריך פתיחה
8 באוג׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US88636R1077

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
שיקול דעת צרכני
נישה
קמעונאות רחבה
אסטרטגייה
קנה-כתוב
גיאוגרפיה
סין
ערכת שקלול
נכס בודד
קריטריונים לבחירה
נכס בודד

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
Rights & Warrants
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪77.19‬%
Rights & Warrants‪19.39‬%
קרן נאמנות‪3.92‬%
כסף מזומן‪−0.50‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


BABO ההחזקות המובילות של United States Treasury Bills 0.0% 09-JUL-2026 ו- United States Treasury Bills 0.0% 06-AUG-2026, תופסות 28.09% ו- 20.15% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של BABO הסתכמו ב-0.26 USD. שבוע לפני, המנפיק שילם 0.31 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 21.04%.
הנכסים המנוהלים של BABO הם ‪60.80 M‬ USD. זה עלה ב-1.87% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BABO עבור ‪51.47 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BABO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 75.17%. הדיבידנד האחרון (31 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.26 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שבוע.
מניות BABO מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג YieldMax. תעודת הסל הושקה ב-8 באוג׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BABO הוא 1.07% כלומר תצטרך לשלם 1.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BABO עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BABO משקיעה באג"ח.
מחיר BABO ירד ב-−18.54% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −25.74%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BABO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−4.32% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 28.84% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-61.63% בשנה.
BABO נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.