התחל
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETFJPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETFJPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.14 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−357.34 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.98%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪24.62 M‬
יחס הוצאות
0.03%

מידע על JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF


מנפיק
JP Morgan Chase & Co.
מותג
JPMorgan
עמוד בית
am.jpmorgan.com
תאריך פתיחה
12 בדצמ׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (Benchmark TR Gross)
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
JPMorgan Investment Management, Inc.
מחלק
JPMorgan Distribution Services, Inc.
מזהים
3
ISIN US46641Q2416

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎22 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
Securitized
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪48.46‬%
Securitized‪25.64‬%
תאגידי‪23.48‬%
קרן נאמנות‪2.07‬%
עירוני‪0.34‬%
סוֹכְנוּת‪0.02‬%
כסף מזומן‪−0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
0.2%0.7%94%2%0.1%0.2%1%
צפון אמריקה‪94.51%‬
אירופה‪2.94%‬
אסיה‪1.45%‬
אמריקה הלטינית‪0.65%‬
אוקיאניה‪0.20%‬
המזרח התיכון‪0.18%‬
אפריקה‪0.05%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


BBAG משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 48.46% מניות, ו-Securitized, עם 25.64% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של BBAG הסתכמו ב-0.18 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.16 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 11.59%.
הנכסים המנוהלים של BBAG הם ‪1.14 B‬ USD. זה ירד ב-11.95% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BBAG עבור ‪−357.34 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BBAG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.98%. הדיבידנד האחרון (5 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.18 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות BBAG מונפקות על ידי JPMorgan Chase & Co. תחת המותג JPMorgan. תעודת הסל הושקה ב-12 בדצמ׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של BBAG הוא 0.03% כלומר תצטרך לשלם 0.03% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BBAG עוקב אחר ה-Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (Benchmark TR Gross). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BBAG משקיעה באג"ח.
מחיר BBAG ירד ב-−0.39% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.91%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BBAG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.31‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.02% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.51% בשנה.
BBAG נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.