סטטיסטיקות מפתח
מידע על Bancreek International Large Cap ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 במרץ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Exchange Traded Concepts LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US30151E5419
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
הפקת ייצור
מסחר קמעונאי
שירותי טכנולוגיה
מניות99.87%
הפקת ייצור16.84%
מסחר קמעונאי13.72%
שירותי טכנולוגיה13.30%
פיננסי9.57%
טכנולוגיה אלקטרונית9.03%
מינרלים שאינם אנרגיה8.44%
שירותים תעשייתיים6.14%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.01%
שונות4.06%
תעשיות תהליכים4.01%
טכנולוגיית בריאות3.19%
תקשורת2.93%
שירותי פרסום2.64%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.13%
כסף מזומן0.13%
פירוט אזורי של המניה
אירופה65.84%
אסיה19.24%
צפון אמריקה12.06%
אוקיאניה2.86%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BCIL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 16.84% מניות, ו-Retail Trade, עם 13.72% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
BCIL ההחזקות המובילות של Heidelberg Materials AG ו- Holcim Ltd, תופסות 4.22% ו- 4.22% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של BCIL הסתכמו ב-0.02 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 122.93%.
הנכסים המנוהלים של BCIL הם 77.31 M USD. זה עלה ב-2.78% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BCIL עבור 52.07 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BCIL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.24%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.02 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות BCIL מונפקות על ידי Cottonwood ETF Holdings LLC תחת המותג Bancreek. תעודת הסל הושקה ב-21 במרץ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BCIL הוא 0.80% כלומר תצטרך לשלם 0.80% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BCIL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BCIL משקיעה במניות.
מחיר BCIL ירד ב-−0.79% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.27%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BCIL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.32 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.32% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −4.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.72% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.32 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.32% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −4.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.72% בשנה.
BCIL נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.