סטטיסטיקות מפתח
מידע על Bancreek International Large Cap ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 במרץ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Exchange Traded Concepts LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US30151E5419
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מסחר קמעונאי
שירותי טכנולוגיה
מניות99.94%
מסחר קמעונאי18.38%
שירותי טכנולוגיה16.60%
הפקת ייצור9.23%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא9.04%
שירותים תעשייתיים7.49%
שירותי פרסום6.58%
טכנולוגיה אלקטרונית6.33%
טכנולוגיית בריאות6.00%
פיננסי4.23%
תקשורת4.09%
שונות3.78%
מינרלים שאינם אנרגיה2.80%
כלי עזר2.79%
בני קיימא לצרכן2.60%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.06%
כסף מזומן0.06%
פירוט אזורי של המניה
אירופה45.43%
אסיה23.47%
צפון אמריקה19.89%
אוקיאניה11.21%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BCIL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Retail Trade, עם 18.38% מניות, ו-Technology Services, עם 16.60% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
BCIL ההחזקות המובילות של Stantec Inc ו- Computershare Limited, תופסות 4.41% ו- 4.23% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של BCIL הסתכמו ב-0.23 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 77.17%.
הנכסים המנוהלים של BCIL הם 34.20 M USD. זה עלה ב-29.65% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BCIL עבור 32.01 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BCIL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.08%. הדיבידנד האחרון (27 ביוני 2025) הסתכם ב-0.23 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות BCIL מונפקות על ידי Cottonwood ETF Holdings LLC תחת המותג Bancreek. תעודת הסל הושקה ב-21 במרץ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BCIL הוא 0.80% כלומר תצטרך לשלם 0.80% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BCIL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BCIL משקיעה במניות.
מחיר BCIL עלה ב-1.73% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.72%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BCIL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.98 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.89% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.83% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.98 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.89% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.83% בשנה.
BCIL נסחרת בפרמיה (0.58%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.