התחל
Bancreek International Large Cap ETFBancreek International Large Cap ETFBancreek International Large Cap ETF

Bancreek International Large Cap ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪30.07 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪17.60 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.25%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.04 M‬
יחס הוצאות
0.80%

מידע על Bancreek International Large Cap ETF


מנפיק
Cottonwood ETF Holdings LLC
מותג
Bancreek
עמוד בית
bancreeketfs.com
תאריך פתיחה
21 במרץ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Exchange Traded Concepts LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US30151E5419

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
מסחר קמעונאי
שירותי טכנולוגיה
שירותי פרסום
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות‏‪99.64‬%
מסחר קמעונאי‪18.37‬%
שירותי טכנולוגיה‪12.55‬%
שירותי פרסום‪10.57‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪10.08‬%
הפקת ייצור‪9.42‬%
שירותים תעשייתיים‪7.29‬%
תקשורת‪7.00‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪5.86‬%
טכנולוגיית בריאות‪5.62‬%
שונות‪4.36‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.99‬%
פיננסי‪2.82‬%
שירותי הפצה‪2.69‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.36‬%
כסף מזומן‪0.36‬%
פירוט אזורי של המניה
11%19%48%20%
אירופה‪48.34%‬
אסיה‪20.88%‬
צפון אמריקה‪19.22%‬
אוקיאניה‪11.56%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


BCIL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Retail Trade, עם 18.37% מניות, ו-Technology Services, עם 12.55% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
BCIL ההחזקות המובילות של Computershare Limited ו- 3i Group plc, תופסות 4.36% ו- 4.36% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של BCIL הסתכמו ב-0.05 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.23 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 406.13%.
הנכסים המנוהלים של BCIL הם ‪30.07 M‬ USD. זה ירד ב-5.38% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BCIL עבור ‪17.60 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BCIL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.25%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.05 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות BCIL מונפקות על ידי Cottonwood ETF Holdings LLC תחת המותג Bancreek. תעודת הסל הושקה ב-21 במרץ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BCIL הוא 0.80% כלומר תצטרך לשלם 0.80% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BCIL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BCIL משקיעה במניות.
מחיר BCIL ירד ב-−2.11% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.26%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BCIL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.87‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.87% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −3.44% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.13% בשנה.
BCIL נסחרת בפרמיה (0.29%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.