התחל
BNY Mellon Core Plus ETFBNY Mellon Core Plus ETFBNY Mellon Core Plus ETF

BNY Mellon Core Plus ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכני

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪373.48 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−7.03 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪14.90 M‬
יחס הוצאות
0.40%

מידע על BNY Mellon Core Plus ETF


מנפיק
The Bank of New York Mellon Corporation
מותג
BNY Mellon
עמוד בית
bny.com
תאריך פתיחה
12 בינו׳ 2026
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
מחלק
BNY Mellon Securities Corp.
מזהים
3
ISIN US05613H4074

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
ביניים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎2 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪40.36‬%
ממשלה‪28.01‬%
Securitized‪26.69‬%
עירוני‪4.23‬%
כסף מזומן‪0.72‬%
פירוט אזורי של המניה
1%89%5%0.4%1%0.7%
צפון אמריקה‪89.77%‬
אירופה‪5.79%‬
אמריקה הלטינית‪1.75%‬
המזרח התיכון‪1.54%‬
אסיה‪0.74%‬
אפריקה‪0.41%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


BCPL משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 40.36% מניות, ו-Government, עם 28.01% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
BCPL ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 3.375% 30-NOV-2027 ו- United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2030, תופסות 7.58% ו- 5.98% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של BCPL הם ‪373.48 M‬ USD. זה ירד ב-1.77% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BCPL עבור ‪−7.03 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BCPL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (5 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות BCPL מונפקות על ידי The Bank of New York Mellon Corp. תחת המותג BNY Mellon. תעודת הסל הושקה ב-12 בינו׳ 2026, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BCPL הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BCPL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BCPL משקיעה באג"ח.
BCPL נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.