סטטיסטיקות מפתח
מידע על iMGP Berkshire Dividend Growth ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 ביוני 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
iM Global Partner Fund Management LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US53700T7515
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות98.83%
טכנולוגיה אלקטרונית23.13%
פיננסי18.87%
טכנולוגיית בריאות9.83%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא9.24%
שירותים תעשייתיים5.30%
מינרלים אנרגיה5.18%
מסחר קמעונאי4.86%
שירותי טכנולוגיה4.41%
הפקת ייצור3.95%
הוֹבָלָה3.08%
מינרלים שאינם אנרגיה3.03%
כלי עזר2.95%
שרותים לצרכן2.56%
בני קיימא לצרכן2.44%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.17%
כסף מזומן1.17%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה93.26%
אירופה6.74%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BDVG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 23.13% מניות, ו-Finance, עם 18.87% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
BDVG ההחזקות המובילות של JPMorgan Chase & Co. ו- Microsoft Corporation, תופסות 4.70% ו- 4.41% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של BDVG הסתכמו ב-0.06 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 25.16%.
הנכסים המנוהלים של BDVG הם 8.56 M USD. זה עלה ב-0.48% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BDVG עבור −321.25 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BDVG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.69%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.06 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות BDVG מונפקות על ידי Eurazeo SE תחת המותג iMGP. תעודת הסל הושקה ב-30 ביוני 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BDVG הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BDVG עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BDVG משקיעה במניות.
מחיר BDVG עלה ב-1.74% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.45%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BDVG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.55 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.67% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.52% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.55 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.67% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.52% בשנה.
BDVG נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.