סטטיסטיקות מפתח
מידע על Build Bond Innovation ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 בפבר׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Build Asset Management LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US12009B1017
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה52.73%
תאגידי43.55%
קרן נאמנות1.42%
Rights & Warrants1.32%
כסף מזומן0.97%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.29%
אירופה0.71%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BFIX משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 52.73% מניות, ו-Corporate, עם 43.55% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
BFIX ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 3.875% 31-MAY-2027 ו- United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027, תופסות 17.88% ו- 7.05% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של BFIX הסתכמו ב-0.07 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 35.74%.
הנכסים המנוהלים של BFIX הם 10.65 M USD. זה ירד ב-5.73% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BFIX עבור 2.51 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BFIX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.01%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.07 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות BFIX מונפקות על ידי Build Asset Management LLC תחת המותג Build. תעודת הסל הושקה ב-9 בפבר׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BFIX הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BFIX עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BFIX משקיעה באג"ח.
מחיר BFIX עלה ב-0.02% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.57%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BFIX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.42 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.09% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.42 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.09% בשנה.
BFIX נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.