התחל
Bahl & Gaynor Dividend ETFBahl & Gaynor Dividend ETFBahl & Gaynor Dividend ETF

Bahl & Gaynor Dividend ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪757.07 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−27.24 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.03%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.09%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪26.07 M‬
יחס הוצאות
0.45%

מידע על Bahl & Gaynor Dividend ETF


מנפיק
Bahl & Gaynor, Inc.
מותג
Bahl & Gaynor
עמוד בית
etf.bahl-gaynor.com
תאריך פתיחה
11 בדצמ׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Bahl & Gaynor, Inc.
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US2689615050

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪99.92‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪23.93‬%
פיננסי‪16.95‬%
שירותי טכנולוגיה‪10.27‬%
כלי עזר‪7.79‬%
הפקת ייצור‪7.27‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.21‬%
מסחר קמעונאי‪6.25‬%
שירותים תעשייתיים‪5.08‬%
שירותי בריאות‪3.71‬%
שירותי פרסום‪2.75‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.73‬%
בני קיימא לצרכן‪2.68‬%
תעשיות תהליכים‪2.15‬%
מינרלים אנרגיה‪1.15‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.08‬%
ממשלה‪0.05‬%
כסף מזומן‪0.03‬%
פירוט אזורי של המניה
90%2%6%
צפון אמריקה‪90.62%‬
אסיה‪6.58%‬
אירופה‪2.80%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


BGDV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 23.93% מניות, ו-Finance, עם 16.95% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
BGDV ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ו- Broadcom Inc., תופסות 6.57% ו- 5.00% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של BGDV הסתכמו ב-0.01 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.04 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 517.83%.
הנכסים המנוהלים של BGDV הם ‪757.07 M‬ USD. זה עלה ב-3.54% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BGDV עבור ‪−27.24 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BGDV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.03%. הדיבידנד האחרון (2 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.01 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות BGDV מונפקות על ידי Bahl & Gaynor, Inc. תחת המותג Bahl & Gaynor. תעודת הסל הושקה ב-11 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BGDV הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BGDV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BGDV משקיעה במניות.
מחיר BGDV עלה ב-3.85% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.12%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BGDV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.43‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.69% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.26% בשנה.
BGDV נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.