סטטיסטיקות מפתח
מידע על Macquarie Global Listed Infrastructure ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 בנוב׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Macquarie Investment Management Business Trust
Isin
US5559271029
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כלי עזר
הוֹבָלָה
שירותים תעשייתיים
מניות99.98%
כלי עזר53.56%
הוֹבָלָה21.15%
שירותים תעשייתיים15.24%
תקשורת3.82%
שירותי הפצה3.49%
פיננסי2.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.02%
קרן נאמנות0.73%
כסף מזומן−0.71%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה49.20%
אירופה38.43%
אוקיאניה6.59%
אסיה5.26%
אמריקה הלטינית0.51%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BILD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Utilities, עם 53.95% מניות, ו-Transportation, עם 21.30% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
BILD ההחזקות המובילות של Enbridge Inc. ו- NextEra Energy, Inc., תופסות 6.30% ו- 4.60% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של BILD הסתכמו ב-0.25 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.30 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 21.35%.
הנכסים המנוהלים של BILD הם 6.12 M USD. זה ירד ב-1.41% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BILD עבור 661.00 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BILD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.21%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.25 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות BILD מונפקות על ידי Macquarie Group Ltd. תחת המותג Macquarie. תעודת הסל הושקה ב-28 בנוב׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BILD הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BILD עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BILD משקיעה במניות.
מחיר BILD ירד ב-−1.29% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.39%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BILD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.48% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.92% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.48% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.92% בשנה.
BILD נסחרת בפרמיה (0.63%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.