סטטיסטיקות מפתח
מידע על BNY Mellon Concentrated International ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בדצמ׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
מחלק
BNY Mellon Securities Corp.
Isin
US09661T8348
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיית בריאות
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות96.71%
טכנולוגיית בריאות17.17%
טכנולוגיה אלקטרונית15.08%
שירותי טכנולוגיה10.16%
שירותי פרסום9.77%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא9.29%
פיננסי7.94%
תעשיות תהליכים7.02%
הפקת ייצור4.99%
שרותים לצרכן4.87%
מסחר קמעונאי4.19%
מינרלים אנרגיה3.34%
הוֹבָלָה2.88%
איגרות חוב, מזומן ואחרים3.29%
כסף מזומן3.29%
פירוט אזורי של המניה
אירופה63.42%
אסיה27.11%
צפון אמריקה7.32%
אוקיאניה2.15%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BKCI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 17.17% מניות, ו-Electronic Technology, עם 15.08% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
BKCI ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ו- Amadeus IT Group SA Class A, תופסות 7.18% ו- 5.40% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של BKCI הסתכמו ב-0.37 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.36 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 2.62%.
הנכסים המנוהלים של BKCI הם 180.65 M USD. זה עלה ב-3.87% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BKCI עבור 22.27 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BKCI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.71%. הדיבידנד האחרון (2 בינו׳ 2025) הסתכם ב-0.37 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות BKCI מונפקות על ידי The Bank of New York Mellon Corp. תחת המותג BNY Mellon. תעודת הסל הושקה ב-6 בדצמ׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BKCI הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BKCI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BKCI משקיעה במניות.
מחיר BKCI עלה ב-1.38% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.81%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BKCI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.47% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.03% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.47% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.03% בשנה.
BKCI נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.