סטטיסטיקות מפתח
מידע על BNY Mellon International Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 באפר׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
מחלק
BNY Mellon Securities Corp.
מזהים
3
ISIN US09661T4040
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.63%
פיננסי27.57%
טכנולוגיית בריאות9.37%
טכנולוגיה אלקטרונית8.80%
הפקת ייצור8.59%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.80%
מינרלים שאינם אנרגיה5.08%
בני קיימא לצרכן4.18%
שירותי טכנולוגיה3.78%
מינרלים אנרגיה3.76%
כלי עזר3.50%
מסחר קמעונאי3.01%
תקשורת2.89%
תעשיות תהליכים2.57%
הוֹבָלָה2.53%
שירותי פרסום2.25%
שירותים תעשייתיים2.18%
שירותי הפצה1.46%
שרותים לצרכן0.88%
שונות0.22%
שירותי בריאות0.20%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.37%
כסף מזומן0.33%
שונות0.03%
פירוט אזורי של המניה
אירופה55.28%
אסיה25.14%
צפון אמריקה11.77%
אוקיאניה6.44%
המזרח התיכון1.36%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BKIE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 27.57% מניות, ו-Health Technology, עם 9.37% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
BKIE ההחזקות המובילות של ASML Holding NV ו- Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., תופסות 2.21% ו- 1.29% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של BKIE הסתכמו ב-1.04 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.52 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 49.77%.
הנכסים המנוהלים של BKIE הם 1.20 B USD. זה עלה ב-4.60% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BKIE עבור 276.25 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BKIE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.99%. הדיבידנד האחרון (2 בינו׳ 2026) הסתכם ב-1.04 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות BKIE מונפקות על ידי The Bank of New York Mellon Corp. תחת המותג BNY Mellon. תעודת הסל הושקה ב-22 באפר׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של BKIE הוא 0.04% כלומר תצטרך לשלם 0.04% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BKIE עוקב אחר ה-Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BKIE משקיעה במניות.
מחיר BKIE עלה ב-3.86% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 27.48%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BKIE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.37 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.64% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-31.34% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.37 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.64% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-31.34% בשנה.
BKIE נסחרת בפרמיה (0.81%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.