התחל
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETFBNY Mellon US Small Cap Core Equity ETFBNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪65.66 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−64.27 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.20%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪550.00 K‬
יחס הוצאות
0.04%

מידע על BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF


מנפיק
The Bank of New York Mellon Corporation
מותג
BNY Mellon
עמוד בית
im.bnymellon.com
תאריך פתיחה
9 באפר׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Solactive GBS United States 600 Index - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
מחלק
BNY Mellon Securities Corp.
מזהים
3
ISIN US09661T3059

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪99.80‬%
פיננסי‪24.64‬%
טכנולוגיית בריאות‪10.49‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪9.75‬%
שירותי טכנולוגיה‪8.72‬%
הפקת ייצור‪6.18‬%
שירותים תעשייתיים‪4.50‬%
שרותים לצרכן‪4.16‬%
תעשיות תהליכים‪3.56‬%
כלי עזר‪3.43‬%
בני קיימא לצרכן‪3.30‬%
שירותי פרסום‪3.30‬%
מסחר קמעונאי‪3.22‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.97‬%
הוֹבָלָה‪2.86‬%
מינרלים אנרגיה‪2.76‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.46‬%
שירותי בריאות‪1.27‬%
שירותי הפצה‪1.18‬%
תקשורת‪1.02‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.20‬%
כסף מזומן‪0.20‬%
שונות‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
0.3%98%1%
צפון אמריקה‪98.06%‬
אירופה‪1.64%‬
אמריקה הלטינית‪0.30%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


BKSE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.64% מניות, ו-Health Technology, עם 10.49% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
BKSE ההחזקות המובילות של TTM Technologies, Inc. ו- Onto Innovation, Inc., תופסות 0.46% ו- 0.46% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של BKSE הסתכמו ב-0.44 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.40 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 10.23%.
הנכסים המנוהלים של BKSE הם ‪65.66 M‬ USD. זה עלה ב-9.30% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BKSE עבור ‪−64.27 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BKSE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.20%. הדיבידנד האחרון (2 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.44 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות BKSE מונפקות על ידי The Bank of New York Mellon Corp. תחת המותג BNY Mellon. תעודת הסל הושקה ב-9 באפר׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של BKSE הוא 0.04% כלומר תצטרך לשלם 0.04% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BKSE עוקב אחר ה-Solactive GBS United States 600 Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BKSE משקיעה במניות.
מחיר BKSE עלה ב-4.67% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.20%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BKSE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎4.21‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.55% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.93% בשנה.
BKSE נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.