התחל
BNY Mellon Ultra Short Income ETFBNY Mellon Ultra Short Income ETFBNY Mellon Ultra Short Income ETF

BNY Mellon Ultra Short Income ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪234.30 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪29.88 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.47%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.01%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.70 M‬
יחס הוצאות
0.12%

מידע על BNY Mellon Ultra Short Income ETF


מנפיק
The Bank of New York Mellon Corporation
מותג
BNY Mellon
עמוד בית
im.bnymellon.com
תאריך פתיחה
9 באוג׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
מחלק
BNY Mellon Securities Corp.
מזהים
3
ISIN US09661T8595

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר במיוחד
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪91.22‬%
ממשלה‪4.08‬%
Securitized‪2.76‬%
כסף מזומן‪1.94‬%
פירוט אזורי של המניה
9%74%11%4%
צפון אמריקה‪74.19%‬
אירופה‪11.29%‬
אוקיאניה‪9.59%‬
אסיה‪4.93%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


BKUI משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 91.22% מניות, ו-Government, עם 4.08% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של BKUI הסתכמו ב-0.21 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.16 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 20.88%.
הנכסים המנוהלים של BKUI הם ‪234.30 M‬ USD. זה עלה ב-2.02% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BKUI עבור ‪29.88 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BKUI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.47%. הדיבידנד האחרון (2 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.21 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות BKUI מונפקות על ידי The Bank of New York Mellon Corp. תחת המותג BNY Mellon. תעודת הסל הושקה ב-9 באוג׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BKUI הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BKUI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BKUI משקיעה באג"ח.
מחיר BKUI ירד ב-−0.10% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.23%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BKUI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.30‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.00% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.29% בשנה.
BKUI נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.