סטטיסטיקות מפתח
מידע על Bluemonte Diversified Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 ביוני 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Exchange Traded Concepts LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US3015053354
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ETF99.74%
כסף מזומן0.26%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BLUI ההחזקות המובילות של PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund ו- SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, תופסות 39.84% ו- 20.04% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של BLUI הסתכמו ב-0.14 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.08 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 37.59%.
הנכסים המנוהלים של BLUI הם 84.83 M USD. זה עלה ב-3.38% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BLUI עבור 72.76 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BLUI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.18%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.14 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות BLUI מונפקות על ידי Cottonwood ETF Holdings LLC תחת המותג Bluemonte. תעודת הסל הושקה ב-23 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BLUI הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BLUI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BLUI משקיעה בקרנות.
BLUI נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.