התחל
Quadratic Deflation ETFQuadratic Deflation ETFQuadratic Deflation ETF

Quadratic Deflation ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪7.33 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−2.11 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.70%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.6%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪75.61 K‬
יחס הוצאות
1.02%

מידע על Quadratic Deflation ETF


מנפיק
China International Capital Corp. Ltd. Class A
מותג
KraneShares
עמוד בית
kfafunds.com
תאריך פתיחה
20 בספט׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Krane Funds Advisors LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
מזהים
3
ISIN US5007671812

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ETF
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ETF‪81.19‬%
כסף מזומן‪16.93‬%
Rights & Warrants‪1.88‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של BNDD הסתכמו ב-0.29 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.29 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.43%.
הנכסים המנוהלים של BNDD הם ‪7.33 M‬ USD. זה עלה ב-89.60% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BNDD עבור ‪−2.11 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BNDD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.70%. הדיבידנד האחרון (30 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.29 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות BNDD מונפקות על ידי China International Capital Corp. Ltd. תחת המותג KraneShares. תעודת הסל הושקה ב-20 בספט׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BNDD הוא 1.02% כלומר תצטרך לשלם 1.02% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BNDD עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BNDD משקיעה בקרנות.
מחיר BNDD עלה ב-1.32% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −9.18%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BNDD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −1.40% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.85% בשנה.
BNDD נסחרת בפרמיה (0.59%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.