סטטיסטיקות מפתח
מידע על Infrastructure Capital Bond Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 בינו׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Infrastructure Capital Advisors LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US81752T4379
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי97.68%
ETF2.12%
קרן נאמנות1.24%
כסף מזומן−1.04%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.93%
אירופה2.07%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BNDS ההחזקות המובילות של Genesis Energy, L.P. 7.875% 15-MAY-2032 ו- Chemours Company 8.0% 15-JAN-2033, תופסות 4.03% ו- 3.95% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של BNDS הסתכמו ב-0.34 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.34 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.65%.
הנכסים המנוהלים של BNDS הם 40.85 M USD. זה עלה ב-35.50% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BNDS עבור 35.15 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BNDS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.86%. הדיבידנד האחרון (30 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.34 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות BNDS מונפקות על ידי Infrastructure Capital Advisors LLC תחת המותג InfraCap. תעודת הסל הושקה ב-15 בינו׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BNDS הוא 0.81% כלומר תצטרך לשלם 0.81% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BNDS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BNDS משקיעה באג"ח.
מחיר BNDS עלה ב-1.57% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.25%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BNDS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.35 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.66% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.36% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.35 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.66% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.36% בשנה.
BNDS נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.