סטטיסטיקות מפתח
מידע על Infrastructure Capital Bond Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 בינו׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Infrastructure Capital Advisors LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US81752T4379
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי98.26%
קרן נאמנות1.18%
ETF0.40%
כסף מזומן0.16%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.51%
אירופה1.49%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BNDS ההחזקות המובילות של Plains All American Pipeline, L.P. Cum Red Perp Pfd Units Series B ו- Genesis Energy, L.P. 7.875% 15-MAY-2032, תופסות 3.60% ו- 2.92% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של BNDS הסתכמו ב-0.33 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.33 USD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של BNDS הם 17.95 M USD. זה עלה ב-9.27% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BNDS עבור 17.37 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BNDS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.84%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.33 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות BNDS מונפקות על ידי Infrastructure Capital Advisors LLC תחת המותג InfraCap. תעודת הסל הושקה ב-15 בינו׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BNDS הוא 0.81% כלומר תצטרך לשלם 0.81% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BNDS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BNDS משקיעה באג"ח.
BNDS נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.