סטטיסטיקות מפתח
מידע על AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 בספט׳ 2011
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
AGF Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US00110G4082
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כסף מזומן
מניות92.74%
פיננסי9.61%
שירותי טכנולוגיה7.73%
טכנולוגיית בריאות3.25%
טכנולוגיה אלקטרונית3.16%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.69%
תעשיות תהליכים2.32%
שרותים לצרכן2.28%
כלי עזר2.06%
שירותי פרסום1.82%
מסחר קמעונאי1.75%
שירותים תעשייתיים1.63%
שירותי בריאות1.59%
הוֹבָלָה1.39%
מינרלים אנרגיה1.19%
שירותי הפצה1.16%
תקשורת0.97%
בני קיימא לצרכן0.93%
הפקת ייצור0.69%
איגרות חוב, מזומן ואחרים7.26%
כסף מזומן107.97%
שונות−100.71%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של BTAL הסתכמו ב-0.64 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 1.04 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 61.41%.
הנכסים המנוהלים של BTAL הם 349.60 M USD. זה ירד ב-10.72% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BTAL עבור −12.51 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BTAL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.37%. הדיבידנד האחרון (2 בינו׳ 2025) הסתכם ב-0.64 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות BTAL מונפקות על ידי AGF Management Ltd. תחת המותג AGF. תעודת הסל הושקה ב-13 בספט׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BTAL הוא 1.43% כלומר תצטרך לשלם 1.43% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BTAL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BTAL משקיעה במזומן.
מחיר BTAL ירד ב-−9.68% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −21.48%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BTAL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−7.48% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −16.33% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−18.88% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−7.48% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −16.33% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−18.88% בשנה.
BTAL נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.