סטטיסטיקות מפתח
מידע על AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 בספט׳ 2011
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
AGF Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US00110G4082
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כסף מזומן
מניות78.00%
פיננסי9.56%
שירותי טכנולוגיה7.74%
טכנולוגיית בריאות2.89%
מסחר קמעונאי2.62%
טכנולוגיה אלקטרונית2.53%
שרותים לצרכן2.17%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.13%
כלי עזר2.03%
תעשיות תהליכים1.91%
שירותי בריאות1.68%
שירותי פרסום1.55%
מינרלים אנרגיה1.37%
שירותים תעשייתיים1.36%
הוֹבָלָה1.33%
בני קיימא לצרכן1.09%
שירותי הפצה0.90%
תקשורת0.82%
הפקת ייצור0.68%
מינרלים שאינם אנרגיה0.25%
איגרות חוב, מזומן ואחרים22.00%
כסף מזומן96.80%
שונות−74.80%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של BTAL הסתכמו ב-0.64 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 1.04 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 61.41%.
הנכסים המנוהלים של BTAL הם 371.94 M USD. זה ירד ב-8.77% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BTAL עבור 72.49 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BTAL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.35%. הדיבידנד האחרון (2 בינו׳ 2025) הסתכם ב-0.64 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות BTAL מונפקות על ידי AGF Management Ltd. תחת המותג AGF. תעודת הסל הושקה ב-13 בספט׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BTAL הוא 1.43% כלומר תצטרך לשלם 1.43% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BTAL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BTAL משקיעה במזומן.
מחיר BTAL עלה ב-1.68% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −18.66%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BTAL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −7.88% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−16.09% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −7.88% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−16.09% בשנה.
BTAL נסחרת בפרמיה (0.26%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.