התחל
Bluemonte Large Cap Value ETFBluemonte Large Cap Value ETFBluemonte Large Cap Value ETF

Bluemonte Large Cap Value ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪178.26 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪130.55 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪6.58 M‬
יחס הוצאות
0.24%

מידע על Bluemonte Large Cap Value ETF


מנפיק
Cottonwood ETF Holdings LLC
מותג
Bluemonte
עמוד בית
bluemontefunds.com
תאריך פתיחה
20 ביוני 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Exchange Traded Concepts LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US3015053925

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
ETF
מניות‏‪0.01‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪0.00‬%
פיננסי‪0.00‬%
שירותי טכנולוגיה‪0.00‬%
כלי עזר‪0.00‬%
מסחר קמעונאי‪0.00‬%
טכנולוגיית בריאות‪0.00‬%
תעשיות תהליכים‪0.00‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪0.00‬%
שירותים תעשייתיים‪0.00‬%
מינרלים אנרגיה‪0.00‬%
שרותים לצרכן‪0.00‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.00‬%
שירותי הפצה‪0.00‬%
תקשורת‪0.00‬%
הוֹבָלָה‪0.00‬%
שונות‪0.00‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪99.99‬%
ETF‪99.14‬%
כסף מזומן‪0.85‬%
קרן נאמנות‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
99%0%0%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


BVAL משקיעה בקרנות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם ETF, עם 99.14% מניות, ו-Mutual fund, עם 0.00% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
BVAL ההחזקות המובילות של SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF ו- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF, תופסות 34.42% ו- 29.42% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של BVAL הם ‪178.26 M‬ USD. זה עלה ב-5.35% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BVAL עבור ‪130.55 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, BVAL אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות BVAL מונפקות על ידי Cottonwood ETF Holdings LLC תחת המותג Bluemonte. תעודת הסל הושקה ב-20 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BVAL הוא 0.24% כלומר תצטרך לשלם 0.24% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BVAL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BVAL משקיעה בקרנות.
BVAL נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.