סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 בינו׳ 2009
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
מזהים
3
ISIN US78464A3344
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה98.99%
תאגידי0.79%
קרן נאמנות0.18%
כסף מזומן0.05%
פירוט אזורי של המניה
אירופה46.14%
אסיה39.58%
צפון אמריקה6.86%
אוקיאניה5.45%
המזרח התיכון1.51%
אמריקה הלטינית0.47%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BWZ משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 98.99% מניות, ו-Corporate, עם 0.79% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
BWZ ההחזקות המובילות של Belgium 5.5% 28-MAR-2028 ו- Australia 4.75% 21-APR-2027, תופסות 1.57% ו- 1.34% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של BWZ הסתכמו ב-0.05 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 7.80%.
הנכסים המנוהלים של BWZ הם 347.46 M USD. זה ירד ב-0.11% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BWZ עבור 201.83 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BWZ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.01%. הדיבידנד האחרון (5 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.05 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות BWZ מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-15 בינו׳ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של BWZ הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BWZ עוקב אחר ה-Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BWZ משקיעה באג"ח.
מחיר BWZ עלה ב-1.28% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.29%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BWZ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.05 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.62% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.88% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.05 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.62% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.88% בשנה.
BWZ נסחרת בפרמיה (0.21%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.