סטטיסטיקות מפתח
מידע על First Trust AAA CMBS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 בפבר׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
First Trust Advisors LP
מחלק
First Trust Portfolios LP
Isin
US33738D7628
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Securitized94.60%
קרן נאמנות5.33%
כסף מזומן0.07%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של CAAA הסתכמו ב-0.09 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 11.11%.
הנכסים המנוהלים של CAAA הם 22.73 M USD. זה עלה ב-23.29% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CAAA עבור 7.17 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CAAA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.01%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות CAAA מונפקות על ידי AJM Ventures LLC תחת המותג First Trust. תעודת הסל הושקה ב-28 בפבר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CAAA הוא 0.46% כלומר תצטרך לשלם 0.46% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CAAA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CAAA משקיעה באג"ח.
מחיר CAAA עלה ב-1.15% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.36%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CAAA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.73% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.39% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.73% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.39% בשנה.
CAAA נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.