סטטיסטיקות מפתח
מידע על Congress Intermediate Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 בספט׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Congress Asset Management Co. LLP
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US74316P5879
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה47.05%
תאגידי46.84%
Securitized4.53%
כסף מזומן0.99%
קרן נאמנות0.58%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה89.33%
אירופה6.80%
אוקיאניה2.10%
אסיה1.76%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CAFX משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 47.05% מניות, ו-Corporate, עם 46.84% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CAFX ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2027 ו- United States Treasury Notes 4.25% 15-JAN-2028, תופסות 4.52% ו- 4.32% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CAFX הסתכמו ב-0.07 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.11 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 52.21%.
הנכסים המנוהלים של CAFX הם 351.67 M USD. זה ירד ב-7.13% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CAFX עבור 164.75 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CAFX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.89%. הדיבידנד האחרון (30 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.07 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות CAFX מונפקות על ידי Lagan Holding Co. Trust תחת המותג Congress. תעודת הסל הושקה ב-9 בספט׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CAFX הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CAFX עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CAFX משקיעה באג"ח.
מחיר CAFX ירד ב-−0.18% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.94%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CAFX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.12 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.75% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.16% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.12 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.75% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.16% בשנה.
CAFX נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.