סטטיסטיקות מפתח
מידע על Core Alternative ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 במאי 2017
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Core Alternative Capital LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US53656F8471
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.59%
שירותי טכנולוגיה21.88%
פיננסי17.64%
טכנולוגיה אלקטרונית12.43%
טכנולוגיית בריאות8.88%
מסחר קמעונאי7.61%
מינרלים אנרגיה5.76%
תעשיות תהליכים5.58%
כלי עזר5.38%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.43%
שירותים תעשייתיים3.02%
שרותים לצרכן2.69%
שירותי הפצה2.35%
שירותי פרסום2.06%
הוֹבָלָה0.44%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.41%
קרן נאמנות0.83%
Rights & Warrants0.01%
כסף מזומן−0.43%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה92.71%
אירופה7.29%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CCOR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 21.98% מניות, ו-Finance, עם 17.71% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CCOR ההחזקות המובילות של Microsoft Corporation ו- Alphabet Inc. Class A, תופסות 4.22% ו- 4.19% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CCOR הסתכמו ב-0.07 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 28.57%.
הנכסים המנוהלים של CCOR הם 48.32 M USD. זה ירד ב-1.88% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CCOR עבור −75.22 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CCOR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.08%. הדיבידנד האחרון (20 ביוני 2025) הסתכם ב-0.07 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות CCOR מונפקות על ידי Core Alternative Capital LLC תחת המותג Core Alternative. תעודת הסל הושקה ב-24 במאי 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CCOR הוא 1.18% כלומר תצטרך לשלם 1.18% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CCOR עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CCOR משקיעה במניות.
מחיר CCOR עלה ב-0.07% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.73%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CCOR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.72% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.12% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.22% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.72% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.12% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.22% בשנה.
CCOR נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.