סטטיסטיקות מפתח
מידע על Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 בינו׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Capital Research & Management Co.
מחלק
Capital Client Group, Inc.
Isin
US14022A1025
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שרותים לצרכן
מניות98.41%
פיננסי30.83%
שרותים לצרכן10.11%
הפקת ייצור9.59%
שירותי טכנולוגיה8.93%
טכנולוגיה אלקטרונית7.98%
מסחר קמעונאי4.54%
שירותי הפצה4.18%
טכנולוגיית בריאות4.13%
שירותים תעשייתיים3.80%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.10%
הוֹבָלָה2.92%
שירותי פרסום2.54%
תעשיות תהליכים1.73%
בני קיימא לצרכן1.16%
מינרלים אנרגיה1.08%
מינרלים שאינם אנרגיה0.69%
שירותי בריאות0.63%
כלי עזר0.49%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.59%
קרן נאמנות1.56%
כסף מזומן0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.54%
אירופה1.46%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CGMM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 30.83% מניות, ו-Consumer Services, עם 10.11% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CGMM ההחזקות המובילות של Capital One Financial Corp ו- Brown & Brown, Inc., תופסות 3.37% ו- 2.98% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של CGMM הם 701.80 M USD. זה עלה ב-12.94% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CGMM עבור 663.51 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CGMM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.24%. הדיבידנד האחרון (1 ביולי 2025) הסתכם ב-0.03 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות CGMM מונפקות על ידי The Capital Group Cos., Inc. תחת המותג Capital Group. תעודת הסל הושקה ב-14 בינו׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CGMM הוא 0.51% כלומר תצטרך לשלם 0.51% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CGMM עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CGMM משקיעה במניות.
CGMM נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.