סטטיסטיקות מפתח
מידע על Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 באוק׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Capital Research & Management Co.
מחלק
Capital Client Group, Inc.
Isin
US14020Y3009
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
Securitized
מניות0.01%
כלי עזר0.01%
טכנולוגיה אלקטרונית0.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים99.99%
תאגידי70.33%
Securitized24.97%
קרן נאמנות2.79%
שונות0.75%
Loans0.64%
ממשלה0.56%
עירוני0.06%
Rights & Warrants−0.00%
כסף מזומן−0.11%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה88.12%
אירופה8.15%
אסיה1.64%
אמריקה הלטינית1.44%
אוקיאניה0.58%
המזרח התיכון0.07%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CGMS משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 70.33% מניות, ו-Securitized, עם 24.97% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של CGMS הסתכמו ב-0.14 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.19 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 35.64%.
הנכסים המנוהלים של CGMS הם 3.19 B USD. זה עלה ב-5.41% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CGMS עבור 1.95 B USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CGMS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.85%. הדיבידנד האחרון (2 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.14 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות CGMS מונפקות על ידי The Capital Group Cos., Inc. תחת המותג Capital Group. תעודת הסל הושקה ב-25 באוק׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CGMS הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CGMS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CGMS משקיעה באג"ח.
מחיר CGMS עלה ב-0.11% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.36%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CGMS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.13 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.11% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.14% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.13 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.11% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.14% בשנה.
CGMS נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.