התחל
Capital Group New Geography Equity ETFCapital Group New Geography Equity ETFCapital Group New Geography Equity ETF

Capital Group New Geography Equity ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.59 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪1.22 B‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.64%
הנחה/פרימיום ל-NAV
1.0%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪46.64 M‬
יחס הוצאות
0.64%

מידע על Capital Group New Geography Equity ETF


מנפיק
The Capital Group Cos., Inc.
מותג
Capital Group
עמוד בית
capitalgroup.com
תאריך פתיחה
25 ביוני 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Capital Research & Management Co.
מחלק
Capital Client Group, Inc.
מזהים
3
ISIN US14021N1054

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪98.09‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪25.34‬%
פיננסי‪20.01‬%
שירותי טכנולוגיה‪11.40‬%
הפקת ייצור‪5.25‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪4.50‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.47‬%
טכנולוגיית בריאות‪4.43‬%
מסחר קמעונאי‪4.40‬%
בני קיימא לצרכן‪3.47‬%
תקשורת‪3.11‬%
שרותים לצרכן‪2.29‬%
הוֹבָלָה‪2.15‬%
מינרלים אנרגיה‪1.91‬%
תעשיות תהליכים‪1.53‬%
שירותים תעשייתיים‪1.00‬%
כלי עזר‪0.96‬%
שירותי בריאות‪0.89‬%
שירותי הפצה‪0.55‬%
שירותי פרסום‪0.41‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.91‬%
קרן נאמנות‪1.53‬%
UNIT‪0.26‬%
כסף מזומן‪0.12‬%
שונות‪0.00‬%
תאגידי‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
6%21%19%2%3%47%
אסיה‪47.39%‬
צפון אמריקה‪21.01%‬
אירופה‪19.19%‬
אמריקה הלטינית‪6.83%‬
המזרח התיכון‪3.04%‬
אפריקה‪2.54%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CGNG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 25.34% מניות, ו-Finance, עם 20.01% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
CGNG ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ו- SK hynix Inc., תופסות 8.59% ו- 4.02% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CGNG הסתכמו ב-0.22 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.07 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 69.13%.
הנכסים המנוהלים של CGNG הם ‪1.59 B‬ USD. זה עלה ב-22.25% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CGNG עבור ‪1.22 B‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CGNG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.64%. הדיבידנד האחרון (29 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.22 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות CGNG מונפקות על ידי The Capital Group Cos., Inc. תחת המותג Capital Group. תעודת הסל הושקה ב-25 ביוני 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CGNG הוא 0.64% כלומר תצטרך לשלם 0.64% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CGNG עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CGNG משקיעה במניות.
מחיר CGNG עלה ב-4.56% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 34.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CGNG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎5.20‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.56% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-32.91% בשנה.
CGNG נסחרת בפרמיה (0.99%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.