התחל
CoreValues Alpha Greater China Growth ETFCoreValues Alpha Greater China Growth ETFCoreValues Alpha Greater China Growth ETF

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪11.59 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪166.16 K‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.85%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪375.00 K‬
יחס הוצאות
0.75%

מידע על CoreValues Alpha Greater China Growth ETF


מנפיק
Toroso Investments Topco LLC
מותג
CoreValues Alpha
עמוד בית
www.cvafunds.com/cgro/
תאריך פתיחה
16 באוק׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US88634T3941

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
צמיחה
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
סין
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
מסחר קמעונאי
הפקת ייצור
מניות‏‪99.97‬%
שירותי טכנולוגיה‪19.91‬%
מסחר קמעונאי‪15.16‬%
הפקת ייצור‪13.44‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪7.96‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪7.47‬%
שרותים לצרכן‪7.46‬%
בני קיימא לצרכן‪7.19‬%
הוֹבָלָה‪6.57‬%
פיננסי‪5.93‬%
טכנולוגיית בריאות‪4.75‬%
שירותי פרסום‪3.08‬%
תעשיות תהליכים‪1.04‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.03‬%
קרן נאמנות‪0.05‬%
כסף מזומן‪−0.02‬%
פירוט אזורי של המניה
3%96%
אסיה‪96.20%‬
אירופה‪3.80%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CGRO משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 19.91% מניות, ו-Retail Trade, עם 15.16% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
CGRO ההחזקות המובילות של Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR ו- Tencent Holdings Ltd, תופסות 9.20% ו- 9.00% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CGRO הסתכמו ב-0.57 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.04 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 92.50%.
הנכסים המנוהלים של CGRO הם ‪11.59 M‬ USD. זה עלה ב-6.78% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CGRO עבור ‪166.16 K‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CGRO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.85%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.57 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות CGRO מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג CoreValues Alpha. תעודת הסל הושקה ב-16 באוק׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CGRO הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CGRO עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CGRO משקיעה במניות.
מחיר CGRO עלה ב-5.33% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 44.97%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CGRO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎5.30‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 16.32% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-57.51% בשנה.
CGRO נסחרת בפרמיה (0.25%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.