התחל
Capital Group Ultra Short Income ETFCapital Group Ultra Short Income ETFCapital Group Ultra Short Income ETF

Capital Group Ultra Short Income ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪101.78 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪68.08 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.49%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.02 M‬
יחס הוצאות
0.18%

מידע על Capital Group Ultra Short Income ETF


מנפיק
The Capital Group Cos., Inc.
מותג
Capital Group
עמוד בית
capitalgroup.com
תאריך פתיחה
25 ביוני 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Capital Research & Management Co.
מחלק
Capital Client Group, Inc.
Isin
US14020Y8883

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר במיוחד
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎17 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪64.73‬%
Securitized‪26.40‬%
כסף מזומן‪8.87‬%
פירוט אזורי של המניה
88%11%
צפון אמריקה‪88.84%‬
אירופה‪11.16%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CGUI משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 64.73% מניות, ו-Securitized, עם 26.40% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של CGUI הסתכמו ב-0.08 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 14.83%.
הנכסים המנוהלים של CGUI הם ‪101.78 M‬ USD. זה עלה ב-8.16% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CGUI עבור ‪68.08 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CGUI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.49%. הדיבידנד האחרון (2 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.08 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות CGUI מונפקות על ידי The Capital Group Cos., Inc. תחת המותג Capital Group. תעודת הסל הושקה ב-25 ביוני 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CGUI הוא 0.18% כלומר תצטרך לשלם 0.18% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CGUI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CGUI משקיעה באג"ח.
מחיר CGUI עלה ב-0.10% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.32%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CGUI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.43‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.93% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.46% בשנה.
CGUI נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.