התחל
Capital Group U.S. Large Value ETFCapital Group U.S. Large Value ETFCapital Group U.S. Large Value ETF

Capital Group U.S. Large Value ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪83.16 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪52.38 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.07%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.92 M‬
יחס הוצאות
0.33%

מידע על Capital Group U.S. Large Value ETF


מנפיק
The Capital Group Cos., Inc.
מותג
Capital Group
עמוד בית
capitalgroup.com
תאריך פתיחה
24 ביוני 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Capital Research & Management Co.
מחלק
Capital Client Group, Inc.
מזהים
3
ISIN US14022A3005

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪98.40‬%
פיננסי‪16.00‬%
טכנולוגיית בריאות‪8.87‬%
שירותים תעשייתיים‪8.50‬%
שרותים לצרכן‪8.25‬%
שירותי טכנולוגיה‪7.78‬%
הפקת ייצור‪7.75‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪7.68‬%
שירותי הפצה‪6.41‬%
מסחר קמעונאי‪5.01‬%
תעשיות תהליכים‪4.61‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.29‬%
מינרלים אנרגיה‪3.08‬%
כלי עזר‪3.07‬%
הוֹבָלָה‪2.42‬%
שירותי פרסום‪1.69‬%
בני קיימא לצרכן‪1.54‬%
תקשורת‪1.34‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.12‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.60‬%
קרן נאמנות‪1.51‬%
כסף מזומן‪0.09‬%
פירוט אזורי של המניה
96%3%
צפון אמריקה‪96.49%‬
אירופה‪3.51%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CGVV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 16.00% מניות, ו-Health Technology, עם 8.87% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CGVV ההחזקות המובילות של Amazon.com, Inc. ו- Applied Materials, Inc., תופסות 4.03% ו- 4.02% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של CGVV הם ‪83.16 M‬ USD. זה עלה ב-41.20% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CGVV עבור ‪52.38 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CGVV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.07%. הדיבידנד האחרון (29 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.15 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות CGVV מונפקות על ידי The Capital Group Cos., Inc. תחת המותג Capital Group. תעודת הסל הושקה ב-24 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CGVV הוא 0.33% כלומר תצטרך לשלם 0.33% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CGVV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CGVV משקיעה במניות.
מחיר CGVV עלה ב-2.31% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.72%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CGVV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.11‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.39% בשנה.
CGVV נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.