סטטיסטיקות מפתח
מידע על Crossmark Large Cap Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 ביולי 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Crossmark Global Investments, Inc.
מחלק
Pine Distributors LLC
Isin
US22767F2020
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות99.85%
פיננסי29.87%
טכנולוגיה אלקטרונית13.95%
שירותי טכנולוגיה11.88%
מינרלים אנרגיה7.97%
תקשורת7.28%
טכנולוגיית בריאות6.43%
שרותים לצרכן6.21%
שירותי בריאות4.02%
שירותי פרסום3.12%
שירותי הפצה2.29%
מינרלים שאינם אנרגיה2.22%
מסחר קמעונאי2.18%
הוֹבָלָה1.39%
שירותים תעשייתיים1.05%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.15%
כסף מזומן0.15%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה92.53%
אירופה6.39%
אמריקה הלטינית1.09%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CLCV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 29.87% מניות, ו-Electronic Technology, עם 13.95% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CLCV ההחזקות המובילות של Exxon Mobil Corporation ו- Cisco Systems, Inc., תופסות 3.83% ו- 3.30% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של CLCV הם 9.82 M USD. זה עלה ב-10.01% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CLCV עבור 9.45 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, CLCV אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CLCV מונפקות על ידי AG Financial Services Group תחת המותג Crossmark. תעודת הסל הושקה ב-23 ביולי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CLCV הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CLCV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CLCV משקיעה במניות.
CLCV נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.