התחל
VanEck AA-BB CLO ETFVanEck AA-BB CLO ETFVanEck AA-BB CLO ETF

VanEck AA-BB CLO ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪142.47 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪116.66 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
6.50%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.09%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.80 M‬
יחס הוצאות
0.45%

מידע על VanEck AA-BB CLO ETF


מנפיק
Van Eck Associates Corp.
מותג
VanEck
עמוד בית
vaneck.com
תאריך פתיחה
24 בספט׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Van Eck Associates Corp.
מחלק
Van Eck Securities Corp.
Isin
US92189H6568

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
הלוואות לחברות, בנקאיות
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
שיעור צף
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎1 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪101.92‬%
כסף מזומן‪−1.92‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של CLOB הסתכמו ב-0.26 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.28 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 4.32%.
הנכסים המנוהלים של CLOB הם ‪142.47 M‬ USD. זה עלה ב-7.79% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CLOB עבור ‪116.66 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CLOB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.50%. הדיבידנד האחרון (6 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.26 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות CLOB מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-24 בספט׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CLOB הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CLOB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CLOB משקיעה באג"ח.
מחיר CLOB עלה ב-0.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.21%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CLOB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.63‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.19% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.62% בשנה.
CLOB נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.