VanEck CLO ETFVanEck CLO ETFVanEck CLO ETF

VanEck CLO ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.16 B‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪714.17 M‬USD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.83%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪21.80 M‬
יחס הוצאות
0.40%

מידע על VanEck CLO ETF


מנפיק
Van Eck Associates Corp.
מותג
VanEck
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 ביוני 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
VanEck Asset Management BV
מחלק
Van Eck Securities Corp.
Isin
US92189H7483

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
הלוואות לחברות, בנקאיות
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
שיעור צף
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎29 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪96.60‬%
ממשלה‪9.49‬%
שונות‪1.00‬%
כסף מזומן‪−7.09‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CLOI משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 96.60% מניות, ו-Government, עם 9.49% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של CLOI הסתכמו ב-0.25 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.25 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.64%.
הנכסים המנוהלים של CLOI הם ‪1.16 B‬ USD. זה עלה ב-9.05% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CLOI עבור ‪714.17 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CLOI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.83%. הדיבידנד האחרון (6 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.25 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות CLOI מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-21 ביוני 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CLOI הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CLOI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CLOI משקיעה באג"ח.
מחיר CLOI עלה ב-0.34% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.04%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CLOI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.61‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.57% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.45% בשנה.
CLOI נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.