סטטיסטיקות מפתח
מידע על VanEck CLO ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 ביוני 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
VanEck Asset Management BV
מחלק
Van Eck Securities Corp.
Isin
US92189H7483
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Securitized96.17%
ממשלה8.58%
שונות0.95%
כסף מזומן−5.69%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CLOI משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 96.17% מניות, ו-Government, עם 8.58% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של CLOI הסתכמו ב-0.25 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.25 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.64%.
הנכסים המנוהלים של CLOI הם 1.22 B USD. זה עלה ב-5.98% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CLOI עבור 761.74 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CLOI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.72%. הדיבידנד האחרון (5 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.25 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות CLOI מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-21 ביוני 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CLOI הוא 0.36% כלומר תצטרך לשלם 0.36% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CLOI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CLOI משקיעה באג"ח.
מחיר CLOI עלה ב-0.01% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.21%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CLOI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.50 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.29% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.50 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.29% בשנה.
CLOI נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.