התחל
Eldridge AAA CLO ETFEldridge AAA CLO ETFEldridge AAA CLO ETF

Eldridge AAA CLO ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪225.92 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪153.06 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.38%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.05%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪8.85 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על Eldridge AAA CLO ETF


מנפיק
NZC Capital LLC
מותג
Eldridge
עמוד בית
cloxfund.com
תאריך פתיחה
19 ביולי 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Eldridge Structured Credit Advisers LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US81752T4866

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
הלוואות לחברות, בנקאיות
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
שיעור צף
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪95.96‬%
כסף מזומן‪4.04‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של CLOX הסתכמו ב-0.12 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.12 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.79%.
הנכסים המנוהלים של CLOX הם ‪225.92 M‬ USD. זה עלה ב-3.49% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CLOX עבור ‪153.06 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CLOX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.38%. הדיבידנד האחרון (9 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.12 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות CLOX מונפקות על ידי NZC Capital LLC תחת המותג Eldridge. תעודת הסל הושקה ב-19 ביולי 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CLOX הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CLOX עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CLOX משקיעה באג"ח.
מחיר CLOX ירד ב-−0.19% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.04%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CLOX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.51‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.52% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.96% בשנה.
CLOX נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.