התחל
Eldridge BBB-B CLO ETFEldridge BBB-B CLO ETFEldridge BBB-B CLO ETF

Eldridge BBB-B CLO ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪864.35 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪405.63 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
7.92%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪32.30 M‬
יחס הוצאות
0.50%

מידע על Eldridge BBB-B CLO ETF


מנפיק
NZC Capital LLC
מותג
Eldridge
עמוד בית
www.clozfund.com
תאריך פתיחה
24 בינו׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Eldridge Structured Credit Advisers LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US81752T5285

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
הלוואות לחברות, בנקאיות
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
שיעור צף
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪91.11‬%
כסף מזומן‪8.89‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של CLOZ הסתכמו ב-0.18 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.17 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 3.25%.
הנכסים המנוהלים של CLOZ הם ‪864.35 M‬ USD. זה עלה ב-4.23% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CLOZ עבור ‪405.63 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CLOZ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.92%. הדיבידנד האחרון (9 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.18 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות CLOZ מונפקות על ידי NZC Capital LLC תחת המותג Eldridge. תעודת הסל הושקה ב-24 בינו׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CLOZ הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CLOZ עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CLOZ משקיעה באג"ח.
מחיר CLOZ ירד ב-−0.06% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.09%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CLOZ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.28% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.42% בשנה.
CLOZ נסחרת בפרמיה (0.34%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.